Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF

Ativo

34.658.282/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/01/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.19%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 19,85 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF

Cotas de Fundos99.92%R$ 20,69 mi
Valores a pagar0.06%R$ 11.679,36
Disponibilidades0.02%R$ 4.991,20
Valores a receber0.00%R$ 366,87

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1883

Top 10

+91.05%

Maior posição

+37.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 20,69 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 11.679,36	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 4.991,20	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 366,87	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1585 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,73%	1,08%	-0,55%	1,51%	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	63,16%
2026	% CDI	148,62%	108,45%	-45,45%	138,36%	201,70%	-	-	-	-	-	-	-	88,01%	78,22%
2025	Fundo	1,04%	0,65%	0,57%	1,92%	1,45%	1,31%	0,15%	1,75%	1,43%	1,12%	1,39%	0,81%	14,45%	56,68%
2025	% CDI	102,87%	66,47%	58,73%	181,82%	127,33%	119,37%	11,56%	149,90%	116,84%	87,98%	132,19%	66,32%	100,85%	78,04%
2024	Fundo	-0,10%	0,59%	0,82%	-1,72%	0,58%	0,17%	1,87%	1,17%	0,65%	0,55%	0,76%	0,33%	5,79%	36,90%
2024	% CDI	-9,96%	73,18%	99,13%	-193,91%	70,09%	21,07%	205,83%	134,87%	78,29%	59,72%	95,94%	35,60%	53,22%	72,36%
2023	Fundo	0,93%	-0,02%	0,50%	0,87%	1,64%	2,00%	1,37%	-0,39%	0,04%	-0,54%	2,63%	2,31%	11,88%	29,41%
2023	% CDI	82,84%	-2,61%	42,47%	94,62%	146,18%	186,61%	127,50%	-34,14%	4,48%	-54,15%	286,91%	258,42%	91,09%	81,27%
2022	Fundo	0,74%	0,56%	2,54%	-0,61%	0,96%	-1,25%	1,34%	1,84%	1,20%	1,70%	-1,11%	-0,12%	7,98%	15,67%
2022	% CDI	100,54%	74,06%	273,60%	-73,71%	92,31%	-122,99%	129,72%	157,47%	111,57%	166,71%	-108,28%	-10,40%	64,42%	76,53%
2021	Fundo	-0,61%	-0,09%	0,81%	1,59%	0,95%	0,94%	-0,93%	0,33%	-0,47%	-1,76%	0,02%	0,65%	1,37%	7,12%
2021	% CDI	-411,06%	-68,05%	405,19%	765,30%	350,13%	304,92%	-262,83%	76,49%	-106,54%	-361,80%	2,57%	84,55%	31,01%	98,97%
2020	Fundo	-0,13%	-0,81%	-10,25%	3,84%	2,97%	2,74%	3,67%	-0,20%	-1,34%	-0,06%	3,48%	2,49%	5,67%	5,67%
2020	% CDI	-47,22%	-276,71%	-3.028,78%	1.346,74%	1.259,88%	1.290,82%	1.888,20%	-123,66%	-851,42%	-39,27%	2.324,96%	1.514,98%	213,76%	213,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,32%	4,14%	2,29%	6,21%	14,19%	25,81%	37,61%	47,77%	52,17%	63,16%
Volatilidade	2,29%	2,56%	2,89%	2,54%	2,14%	2,17%	2,50%	2,83%	3,18%	6,14%
Índice de Sharpe	7,30	-0,80	-1,36	-0,65	-0,25	-0,47	-0,65	-0,97	-0,97	-0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF	56 72,73%	21 27,27%	3,84%	-10,25%

Cotistas

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF

Atual

R$ 21,06 mi

Volatilidade

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv Cic FIF

Atual

2.56%