Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
27/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.83%
Índice de Sharpe 12M
0.63
PL Médio 12M
R$ 11,32 mi
RCVM 175
30/01/2025
SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.9721
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.59%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,70 mi | 100% | 98.99% |
Valores a pagar | R$ 61.940,33 | 100% | 0.52% |
Valores a receber | R$ 53.181,38 | 100% | 0.45% |
Disponibilidades | R$ 4.803,11 | 100% | 0.04% |
1007 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,43% | 1,11% | -3,15% | 2,80% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | 3,73% | 48,88% |
| % CDI | 208,59% | 111,40% | -259,84% | 256,81% | 375,16% | - | - | - | - | - | - | - | 79,31% | 65,64% | |
| 2025 | Fundo | 1,51% | -0,16% | 0,48% | 4,66% | 4,06% | 2,23% | -1,13% | 3,22% | 2,22% | 1,90% | 1,76% | -0,13% | 22,48% | 43,52% |
| % CDI | 148,88% | -16,05% | 49,53% | 441,55% | 356,67% | 203,34% | -88,94% | 276,35% | 181,87% | 149,04% | 167,01% | -10,70% | 156,91% | 65,33% | |
| 2024 | Fundo | -0,76% | 0,39% | 0,59% | -1,87% | 0,83% | -0,49% | 1,98% | 1,63% | 0,61% | 0,15% | 0,68% | -0,65% | 3,08% | 17,18% |
| % CDI | -78,56% | 49,24% | 70,79% | -210,93% | 99,97% | -61,95% | 218,75% | 187,43% | 72,87% | 16,53% | 86,06% | -70,22% | 28,28% | 37,56% | |
| 2023 | Fundo | 0,58% | -0,42% | 0,87% | 0,55% | 1,81% | 1,63% | 1,28% | -0,91% | -0,46% | -0,74% | 4,15% | 3,13% | 11,96% | 13,69% |
| % CDI | 51,66% | -45,41% | 74,29% | 60,32% | 161,19% | 151,65% | 119,35% | -79,69% | -46,95% | -74,67% | 453,38% | 350,36% | 91,74% | 43,52% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 0,27% | -0,12% | - | - | - | 0,65% | 0,07% | 1,46% | -1,15% | 0,21% | 1,39% | 1,54% |
| % CDI | - | - | 29,08% | -13,91% | - | - | - | 55,83% | 6,26% | 143,19% | -112,34% | 18,51% | 11,18% | 9,45% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,35% | 1,14% | -1,43% | 0,16% | -0,14% | 0,08% | - | - | 0,15% | 0,15% |
| % CDI | - | - | - | - | 886,51% | 371,49% | -401,12% | 38,41% | -32,63% | 16,27% | - | - | 4,37% | 4,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,60% | 3,73% | 1,29% | 5,53% | 18,83% | 31,67% | 43,77% | 48,13% | 48,88% | 48,88% |
| Volatilidade | 7,97% | 9,23% | 10,63% | 8,44% | 6,72% | 5,78% | 5,35% | 5,22% | 5,15% | 5,15% |
| Índice de Sharpe | 6,41 | -0,40 | -0,69 | -0,43 | 0,63 | 0,27 | 0,01 | -0,33 | -0,29 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Diamond Multimercado FIF | 38 70,37% | 16 29,63% | 4,66% | -3,15% |
Santander Pb Diamond Multimercado FIF
Santander Pb Diamond Multimercado FIF
Santander Pb Diamond Multimercado FIF
Santander Pb Diamond Multimercado FIF