Elliot Foster

Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF

Ativo
34.657.939/0001-45

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/12/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.50%

Índice de Sharpe 12M

0.47

PL Médio 12M

R$ 20,84 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Brazilian Depository Receipt - BDR29.13%R$ 6,49 mi
  • Títulos Públicos25.57%R$ 5,70 mi
  • Cotas de Fundos21.63%R$ 4,82 mi
  • Debêntures9.60%R$ 2,14 mi
  • Ações8.40%R$ 1,87 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3.60%R$ 803.523,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.11%R$ 248.238,90
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.43%R$ 95.562,16
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.37%R$ 83.122,54
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.307,15
  • Valores a receber0.05%R$ 11.011,04
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 1.425,48

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0496

Top 10

+57.37%

Maior posição

+13.27%

Posições

59

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 6,49 mi100%29.13%
Títulos Públicos
R$ 5,70 mi100%25.57%
Cotas de Fundos
R$ 4,82 mi100%21.63%
Debêntures
R$ 2,14 mi100%9.60%
Ações
R$ 1,87 mi100%8.40%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 803.523,00100%3.60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 248.238,90100%1.11%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 95.562,16100%0.43%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 83.122,54100%0.37%
Valores a pagar
R$ 16.307,15100%0.07%
Valores a receber
R$ 11.011,04100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.425,48100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1355 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,72%-2,77%-3,76%8,02%1,36%-------6,27%32,59%
% CDI319,77%-277,78%-309,89%735,40%846,67%-------133,14%42,69%
2025Fundo2,34%-0,78%2,88%0,88%1,76%3,25%2,10%2,25%1,35%0,70%2,82%-1,15%19,92%24,77%
% CDI231,03%-79,59%299,22%83,43%154,14%296,24%164,97%193,52%110,88%54,74%267,72%-93,95%139,04%36,21%
2024Fundo-2,23%0,93%-0,29%-3,30%0,02%-1,42%2,48%1,87%-0,85%-1,95%-0,94%-4,47%-9,91%4,05%
% CDI-230,94%116,20%-35,09%-372,24%2,36%-179,83%273,12%215,28%-102,24%-209,82%-118,90%-479,52%-91,10%8,55%
2023Fundo2,48%-1,59%-1,55%1,04%4,11%3,32%0,78%-3,29%-0,66%-3,32%4,74%3,48%9,48%15,49%
% CDI220,63%-173,27%-131,73%113,77%365,72%309,77%72,42%-288,87%-68,19%-333,10%517,63%389,27%72,72%47,14%
2022Fundo1,51%0,92%4,22%-1,31%0,54%-1,67%1,41%1,86%1,51%3,22%-4,43%-0,42%7,30%5,49%
% CDI206,48%121,63%455,00%-156,48%52,06%-164,21%136,20%159,00%141,15%315,38%-434,26%-37,37%58,91%31,30%
2021Fundo-0,48%0,02%-0,19%2,29%1,20%0,83%-1,89%-0,20%-1,89%-4,14%-0,72%0,91%-4,32%-1,69%
% CDI-318,62%16,43%-96,71%1.102,23%445,06%270,89%-530,42%-45,81%-427,97%-851,87%-123,01%118,62%-97,61%-36,97%
2020Fundo-----------2,75%2,75%2,75%
% CDI-----------1.934,01%1.934,01%1.934,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,36%6,27%5,90%9,32%20,50%19,03%23,89%28,36%27,59%32,59%
Volatilidade8,88%17,47%18,25%16,49%13,08%11,54%10,30%9,67%9,33%9,32%
Índice de Sharpe22,070,211,300,200,47-0,36-0,54-0,68-0,74-0,61

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF
38
57,58%
28
42,42%
8,02%-4,47%

Cotistas

Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF

Atual
-0.28%

Patrimônio

Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF

Atual
R$ 24,01 mi

Volatilidade

Santander Pb Canguara Multimercado CP FIF

Atual
14.26%