Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 11,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.51%
Índice de Sharpe 12M
-1.78
PL Médio 12M
R$ 23,36 mi
RCVM 175
14/06/2024
ATIVA PART FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1866
Top 10
+98.17%
Maior posição
+30.54%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,36 mi | 100% | 99.49% |
Valores a receber | R$ 43.197,71 | 100% | 0.38% |
Valores a pagar | R$ 14.788,00 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 189,17 | 100% | 0.00% |
Títulos Públicos | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1634 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,63% | 0,44% | -1,77% | 2,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 5,10% |
| % CDI | 54,01% | 44,34% | -146,19% | 267,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,08% | 6,21% | |
| 2025 | Fundo | 0,58% | 0,71% | 1,37% | 1,04% | 0,39% | 0,68% | 1,70% | 0,72% | 0,35% | 0,54% | 0,61% | 1,05% | 10,17% | 2,86% |
| % CDI | 56,87% | 71,93% | 142,06% | 98,17% | 34,61% | 61,78% | 133,30% | 61,43% | 28,42% | 42,14% | 58,37% | 86,43% | 70,99% | 3,85% | |
| 2024 | Fundo | -1,05% | 0,58% | 0,83% | -1,98% | 0,08% | 0,60% | 1,87% | 3,62% | -0,46% | 0,02% | 0,36% | 0,99% | 5,49% | -6,64% |
| % CDI | -108,54% | 72,10% | 99,77% | -223,00% | 10,14% | 75,58% | 205,95% | 417,82% | -55,13% | 2,63% | 45,19% | 106,18% | 50,46% | -12,65% | |
| 2023 | Fundo | 1,60% | -1,11% | -0,27% | 0,81% | -10,04% | 1,89% | 1,26% | -0,73% | 0,02% | -1,05% | 4,14% | 3,32% | -0,89% | -11,49% |
| % CDI | 142,06% | -120,37% | -23,07% | 87,68% | -893,79% | 176,62% | 117,48% | -64,27% | 2,11% | -104,87% | 452,24% | 371,35% | -6,79% | -30,65% | |
| 2022 | Fundo | 0,89% | 0,03% | 3,56% | -26,96% | 0,31% | -3,09% | 2,32% | 3,21% | 1,24% | 1,72% | -2,57% | 0,03% | -21,34% | -10,70% |
| % CDI | 121,86% | 4,38% | 383,75% | -3.231,92% | 29,72% | -304,25% | 224,08% | 274,57% | 116,06% | 168,89% | -251,95% | 3,05% | -172,26% | -49,46% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | -0,34% | 1,54% | 2,44% | 1,76% | 1,45% | -1,24% | -0,57% | -1,85% | -2,54% | -0,67% | 2,57% | 2,00% | 13,53% |
| % CDI | -274,01% | -253,16% | 767,60% | 1.173,01% | 652,51% | 471,63% | -349,83% | -133,58% | -418,27% | -522,49% | -113,94% | 334,38% | 45,27% | 164,48% | |
| 2020 | Fundo | 0,52% | -2,36% | -9,03% | 3,36% | 3,21% | 3,04% | 3,58% | 0,62% | -1,86% | -0,42% | 4,82% | 3,22% | 8,16% | 11,30% |
| % CDI | 137,21% | -803,67% | -2.668,36% | 1.180,88% | 1.361,55% | 1.431,70% | 1.841,88% | 390,23% | -1.187,94% | -265,83% | 3.221,24% | 1.959,40% | 295,75% | 310,36% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04% | 0,41% | 2,44% | 2,91% | 2,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,09% | 107,54% | 652,31% | 338,18% | 338,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,92% | 2,18% | 1,54% | 3,66% | 8,51% | 20,73% | 16,88% | 21,71% | -8,53% | 5,10% |
| Volatilidade | 8,38% | 6,05% | 6,94% | 4,93% | 3,58% | 3,61% | 7,94% | 7,62% | 13,80% | 13,10% |
| Índice de Sharpe | 3,47 | -1,30 | -1,27 | -1,46 | -1,78 | -1,00 | -0,96 | -1,06 | -0,98 | -0,68 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ativa Part FIF Multimercado CP RL | 56 70,89% | 23 29,11% | 4,82% | -26,96% |
Ativa Part FIF Multimercado CP RL
Ativa Part FIF Multimercado CP RL
Ativa Part FIF Multimercado CP RL
Ativa Part FIF Multimercado CP RL