Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.46%
Índice de Sharpe 12M
-0.51
PL Médio 12M
R$ 12,80 mi
RCVM 175
26/05/2025
SANTANDER PB MOTOCA 2020 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.0891
Top 10
+81.47%
Maior posição
+17.96%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,30 mi | 100% | 99.81% |
Valores a pagar | R$ 19.610,60 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 274,10 | 100% | 0.00% |
995 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 1,06% | -1,11% | 1,80% | 0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 3,74% | 28,28% |
| % CDI | 143,97% | 106,20% | -91,74% | 165,07% | 181,13% | - | - | - | - | - | - | - | 79,45% | 37,15% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 0,62% | 0,74% | 2,23% | 1,44% | 1,38% | 0,12% | 1,68% | 1,35% | 1,05% | 1,25% | 0,88% | 14,75% | 23,65% |
| % CDI | 111,40% | 62,54% | 76,34% | 211,05% | 126,64% | 125,99% | 9,05% | 144,33% | 110,93% | 81,96% | 119,15% | 71,78% | 103,01% | 34,68% | |
| 2024 | Fundo | -0,05% | 0,43% | 0,94% | -1,64% | 0,44% | 0,25% | 1,43% | 1,06% | 0,69% | 0,65% | 0,67% | 0,22% | 5,19% | 7,75% |
| % CDI | -5,00% | 54,24% | 112,77% | -185,04% | 52,70% | 32,22% | 157,35% | 122,37% | 82,58% | 70,49% | 85,07% | 23,31% | 47,68% | 16,45% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | -9,45% | 1,95% | 1,28% | -0,20% | 0,01% | -0,58% | 2,73% | 2,16% | -2,63% | 2,44% |
| % CDI | - | - | - | - | -841,45% | 181,56% | 119,74% | -17,23% | 0,57% | -57,82% | 297,51% | 241,80% | -20,18% | 7,47% | |
| 2022 | Fundo | 0,92% | 0,64% | 2,97% | -0,44% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,12% | 5,21% |
| % CDI | 126,17% | 84,11% | 319,99% | -52,63% | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,24% | 29,97% | |
| 2021 | Fundo | -0,16% | 0,10% | -0,04% | 1,08% | 1,18% | 0,95% | -0,94% | 0,53% | -0,34% | -1,85% | 0,71% | -0,35% | 0,83% | 1,05% |
| % CDI | -108,27% | 77,07% | -19,30% | 517,71% | 435,93% | 307,12% | -264,35% | 123,71% | -76,17% | -380,28% | 121,79% | -45,67% | 18,75% | 23,59% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971,07% | 971,07% | 971,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,29% | 3,74% | 2,00% | 5,82% | 13,46% | 24,90% | 35,12% | 35,12% | 26,40% | 28,28% |
| Volatilidade | 2,33% | 3,31% | 3,76% | 3,11% | 2,51% | 2,18% | 2,49% | 2,49% | 3,09% | 3,18% |
| Índice de Sharpe | 5,65 | -1,02 | -1,35 | -0,82 | -0,51 | -0,65 | -2,42 | -2,42 | -1,68 | -1,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Motoca 2020 Multimercado CP Cic FIF | 41 75,93% | 13 24,07% | 2,97% | -9,45% |
Santander Pb Motoca 2020 Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Motoca 2020 Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Motoca 2020 Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Motoca 2020 Multimercado CP Cic FIF