Elliot Foster

Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
34.626.618/0001-83

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 23,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/12/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.71%

Índice de Sharpe 12M

-1.47

PL Médio 12M

R$ 22,53 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures88.69%R$ 20,27 mi
  • Títulos Públicos8.37%R$ 1,91 mi
  • Cotas de Fundos1.98%R$ 452.589,01
  • Valores a pagar0.14%R$ 31.543,37
  • Disponibilidades0.04%R$ 9.992,14
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0215

Top 10

+33.11%

Maior posição

+6.86%

Posições

73

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,27 mi100%88.69%
Títulos Públicos
R$ 1,91 mi100%8.37%
Cotas de Fundos
R$ 452.589,01100%1.98%
Valores a pagar
R$ 31.543,37100%0.14%
Disponibilidades
R$ 9.992,14100%0.04%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1557 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,56%0,59%-0,66%-0,18%0,30%-------2,60%68,60%
% CDI219,79%58,82%-54,37%-16,19%277,65%-------55,98%84,29%
2025Fundo1,75%0,53%1,60%2,38%1,16%1,19%-0,46%1,20%2,13%-0,56%1,45%0,32%13,39%64,32%
% CDI172,36%53,78%165,56%225,06%101,61%108,23%-35,87%103,25%174,86%-43,92%137,80%25,84%93,45%87,73%
2024Fundo0,77%1,98%0,59%-1,28%1,35%-0,45%1,67%1,03%-0,04%-0,03%-0,34%-1,77%3,46%44,92%
% CDI79,82%247,59%70,35%-144,45%161,58%-57,13%184,47%118,63%-5,34%-2,80%-43,08%-189,52%31,78%87,05%
2023Fundo0,60%0,18%2,07%1,39%2,52%2,27%1,24%0,68%-0,38%-0,45%2,16%2,10%15,29%40,08%
% CDI53,16%20,11%176,36%151,36%224,25%212,19%115,29%59,58%-39,43%-45,60%236,34%234,31%117,25%109,11%
2022Fundo-0,30%0,56%2,70%0,95%1,08%0,39%-0,59%0,54%0,16%0,64%-0,99%0,21%5,43%21,50%
% CDI-40,64%74,72%290,73%114,07%104,03%38,78%-56,79%46,32%14,77%62,35%-97,25%18,87%43,86%102,59%
2021Fundo0,09%-1,14%0,34%1,29%0,88%0,67%-0,03%-0,14%0,37%-0,99%2,99%0,85%5,23%15,24%
% CDI58,90%-845,27%166,82%622,80%326,74%218,81%-9,61%-32,91%82,65%-203,45%509,21%110,43%118,31%199,90%
2020Fundo0,88%0,48%-0,78%-1,11%0,09%1,58%2,85%-0,27%-0,67%0,70%1,55%3,30%8,83%9,51%
% CDI232,35%164,61%-231,15%-390,10%39,73%744,29%1.464,14%-170,08%-423,79%446,19%1.037,58%2.008,70%320,32%310,27%
2019Fundo-----------0,62%0,62%0,62%
% CDI-----------207,60%207,60%207,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%2,60%0,14%4,55%9,71%17,46%31,91%40,59%53,37%68,60%
Volatilidade2,70%4,48%4,87%4,33%3,70%4,12%3,76%3,84%3,84%3,83%
Índice de Sharpe11,44-1,56-2,92-1,23-1,47-1,18-0,83-1,09-0,74-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
55
70,51%
23
29,49%
3,30%-1,77%

Cotistas

Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-0.92%

Patrimônio

Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 23,42 mi

Volatilidade

Anlcg123 FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
3.49%