Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

34.617.276/0001-35

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

21/11/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.86%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 18,91 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos90.21%R$ 16,11 mi
Operações Compromissadas9.21%R$ 1,64 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.52%R$ 93.694,32
Valores a pagar0.05%R$ 9.669,67
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3910

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 16,11 mi	100%	90.21%
Operações Compromissadas	R$ 1,64 mi	100%	9.21%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 93.694,32	100%	0.52%
Valores a pagar	R$ 9.669,67	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1619 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,84%	0,99%	-0,74%	0,96%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	3,51%	65,72%
2026	% CDI	157,89%	98,87%	-61,24%	88,32%	271,59%	-	-	-	-	-	-	-	74,59%	80,29%
2025	Fundo	3,04%	1,00%	1,19%	2,65%	0,73%	1,11%	0,87%	1,57%	1,05%	1,39%	1,59%	0,41%	17,89%	60,10%
2025	% CDI	299,96%	101,14%	122,97%	251,26%	64,46%	101,04%	68,24%	134,94%	85,90%	109,26%	151,16%	33,66%	124,88%	81,57%
2024	Fundo	0,74%	0,44%	0,59%	-0,30%	0,59%	-0,23%	0,92%	0,70%	0,06%	-0,04%	-1,00%	-2,25%	0,19%	35,81%
2024	% CDI	76,51%	55,61%	70,89%	-33,72%	71,46%	-28,69%	101,79%	81,15%	6,99%	-4,46%	-125,74%	-241,64%	1,79%	68,97%
2023	Fundo	0,85%	1,11%	2,09%	0,64%	1,94%	1,94%	1,05%	1,04%	0,46%	0,02%	2,92%	1,53%	16,71%	35,54%
2023	% CDI	75,38%	121,07%	178,06%	69,21%	173,13%	181,23%	97,76%	91,34%	47,72%	1,58%	318,60%	171,02%	128,15%	96,02%
2022	Fundo	0,67%	0,95%	0,91%	0,49%	0,89%	0,81%	1,08%	1,95%	1,58%	0,66%	-1,55%	1,72%	10,58%	16,14%
2022	% CDI	91,23%	125,27%	98,33%	58,91%	85,87%	80,17%	104,01%	166,39%	147,09%	64,29%	-152,11%	153,00%	85,37%	76,07%
2021	Fundo	-0,79%	-1,51%	-1,14%	0,58%	0,13%	0,11%	-0,35%	-0,19%	-0,09%	-2,09%	1,21%	1,07%	-3,04%	5,03%
2021	% CDI	-527,66%	-1.119,69%	-569,02%	280,79%	49,75%	36,35%	-98,87%	-43,26%	-19,42%	-429,12%	207,01%	139,54%	-68,76%	64,04%
2020	Fundo	1,23%	0,91%	-0,44%	1,56%	2,08%	0,96%	1,34%	-0,86%	-1,76%	-1,05%	0,24%	2,56%	6,88%	8,32%
2020	% CDI	326,97%	308,16%	-130,95%	546,01%	883,82%	452,81%	690,38%	-535,73%	-1.119,06%	-670,12%	160,04%	1.557,55%	249,54%	253,69%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59%	0,76%	1,35%	1,35%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,17%	201,99%	264,98%	264,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,44%	3,51%	1,36%	5,36%	12,86%	19,98%	35,09%	53,17%	58,26%	65,72%
Volatilidade	4,96%	3,93%	4,50%	3,70%	2,72%	3,38%	2,99%	3,29%	3,14%	5,22%
Índice de Sharpe	5,98	-1,19	-1,90	-0,92	-0,67	-1,10	-0,76	-0,54	-0,71	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	61 77,22%	18 22,78%	3,04%	-2,25%

Cotistas

Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 17,28 mi

Volatilidade

Brain Pré Fixado FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

4.32%