Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Sps
Cotistas
30
Patrimônio Líquido
R$ 164,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
25/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-14.73%
Índice de Sharpe 12M
-1.71
PL Médio 12M
R$ 163,51 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.8244
Top 10
+99.98%
Maior posição
+90.55%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 163,14 mi | 100% | 93.82% |
Valores a pagar | R$ 10,70 mi | 100% | 6.16% |
Operações Compromissadas | R$ 37.072,28 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.937,35 | 100% | 0.00% |
1526 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 1,19% | 1,53% | 0,87% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,86% | -31,70% |
| % CDI | 96,75% | 119,61% | 126,38% | 79,90% | 89,81% | - | - | - | - | - | - | - | 105,68% | -40,09% | |
| 2025 | Fundo | -0,29% | -3,87% | -0,48% | -4,69% | -14,49% | 0,85% | -0,10% | -0,79% | -5,64% | 0,87% | -2,03% | 2,20% | -25,94% | -34,86% |
| % CDI | -28,93% | -392,48% | -49,71% | -443,75% | -1.272,07% | 77,17% | -7,50% | -68,27% | -462,32% | 68,39% | -193,23% | 180,09% | -181,12% | -48,96% | |
| 2024 | Fundo | -0,81% | -0,33% | 11,20% | -4,98% | -1,44% | -3,44% | 0,20% | -1,02% | 0,68% | -2,08% | -2,23% | 0,69% | -4,33% | -12,04% |
| % CDI | -84,17% | -41,82% | 1.346,43% | -561,33% | -173,56% | -436,73% | 21,69% | -117,01% | 81,00% | -224,48% | -281,61% | 74,25% | -39,85% | -24,20% | |
| 2023 | Fundo | 1,39% | -0,78% | 0,19% | -2,59% | -0,13% | -5,58% | -4,21% | -3,71% | -1,08% | -3,05% | -11,58% | -0,44% | -27,90% | -8,05% |
| % CDI | 123,39% | -84,73% | 15,93% | -282,45% | -11,85% | -520,27% | -392,52% | -325,84% | -110,60% | -305,38% | -1.263,73% | -49,01% | -213,96% | -22,97% | |
| 2022 | Fundo | 2,91% | 1,14% | 1,45% | 0,97% | 1,33% | 1,26% | 1,16% | 1,48% | 1,35% | 1,18% | 0,90% | -2,38% | 13,44% | 27,53% |
| % CDI | 397,83% | 151,22% | 156,30% | 116,61% | 128,35% | 124,41% | 112,01% | 126,55% | 125,60% | 115,55% | 87,91% | -211,60% | 108,43% | 141,33% | |
| 2021 | Fundo | 0,40% | 2,90% | 0,33% | 0,09% | 0,51% | 0,08% | 0,53% | 0,74% | 1,25% | 1,88% | 1,17% | 2,66% | 13,24% | 12,42% |
| % CDI | 270,44% | 2.152,95% | 162,24% | 41,15% | 189,31% | 27,37% | 149,85% | 173,06% | 282,89% | 386,63% | 199,60% | 346,30% | 299,23% | 197,03% | |
| 2020 | Fundo | - | - | 0,08% | -0,57% | -0,30% | 0,05% | 0,39% | -0,10% | -0,03% | -0,51% | 0,24% | 0,03% | -0,72% | -0,72% |
| % CDI | - | - | 117,89% | -198,82% | -125,84% | 21,35% | 199,95% | -65,21% | -16,54% | -327,89% | 162,89% | 17,12% | -40,02% | -40,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,86% | 3,56% | 4,86% | -14,73% | -29,05% | -45,53% | -43,09% | -33,66% | -31,70% |
| Volatilidade | NaN% | 2,69% | 3,00% | 4,65% | 17,48% | 14,58% | 16,04% | 14,90% | 13,47% | 12,25% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,41 | 0,58 | -0,86 | -1,71 | -2,00 | -1,96 | -1,76 | -1,47 | -1,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sps II Feeder a FIF | 42 56,00% | 33 44,00% | 11,20% | -14,49% |
Sps II Feeder a FIF
Sps II Feeder a FIF
Sps II Feeder a FIF
Sps II Feeder a FIF