Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 581,43 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
21/05/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 627,43 mi
RCVM 175
13/03/2025
SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0658
Top 10
+56.09%
Maior posição
+19.60%
Posições
65
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 124,73 mi | 100% | 37.47% |
Cotas de Fundos | R$ 84,47 mi | 100% | 25.37% |
Debêntures | R$ 29,79 mi | 100% | 8.95% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,99 mi | 100% | 2.10% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,29 mi | 100% | 1.89% |
Operações Compromissadas | R$ 3,86 mi | 100% | 1.16% |
Valores a pagar | R$ 1,16 mi | 100% | 0.35% |
Valores a receber | R$ 189.664,63 | 100% | 0.06% |
Ações | R$ 123.915,96 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.393,99 | 100% | 0.00% |
1497 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,27% | 0,74% | 0,83% | 1,16% | 0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 4,35% | 88,48% |
| % CDI | 108,83% | 74,40% | 68,17% | 106,09% | 135,88% | - | - | - | - | - | - | - | 91,41% | 112,82% | |
| 2025 | Fundo | 1,33% | 1,26% | 1,06% | 1,16% | 1,22% | 1,09% | 1,56% | 1,24% | 1,04% | 1,05% | 1,12% | 1,05% | 15,14% | 80,62% |
| % CDI | 131,46% | 127,83% | 109,92% | 109,91% | 107,50% | 99,81% | 122,02% | 106,18% | 84,87% | 82,69% | 106,33% | 86,35% | 105,73% | 114,65% | |
| 2024 | Fundo | 1,57% | 1,18% | 1,16% | 0,38% | 0,83% | 0,93% | 2,03% | 0,52% | 1,09% | 0,98% | 0,90% | 0,24% | 12,45% | 56,86% |
| % CDI | 162,03% | 147,84% | 139,35% | 43,18% | 99,14% | 117,85% | 223,70% | 59,64% | 131,05% | 105,92% | 112,91% | 25,70% | 114,47% | 116,10% | |
| 2023 | Fundo | -0,15% | -0,23% | 0,56% | 0,38% | 1,36% | 1,21% | 1,03% | 0,69% | 1,42% | 1,19% | 1,13% | 0,85% | 9,83% | 39,50% |
| % CDI | -13,78% | -25,07% | 47,98% | 40,96% | 120,68% | 113,10% | 95,67% | 60,27% | 146,23% | 119,30% | 123,52% | 95,31% | 75,39% | 114,93% | |
| 2022 | Fundo | 0,96% | 0,89% | 1,14% | 1,00% | 1,25% | 1,19% | 1,17% | 1,37% | 1,26% | 1,26% | 1,17% | 1,28% | 14,86% | 27,01% |
| % CDI | 131,40% | 117,43% | 123,30% | 119,46% | 120,42% | 117,21% | 112,81% | 116,93% | 117,34% | 123,28% | 115,05% | 114,30% | 119,91% | 143,17% | |
| 2021 | Fundo | 0,25% | 0,32% | 0,46% | 0,40% | 0,40% | 0,46% | 0,63% | 0,64% | 0,68% | 0,75% | 0,72% | 0,90% | 6,79% | 10,58% |
| % CDI | 164,65% | 238,41% | 227,17% | 193,83% | 148,02% | 148,45% | 176,37% | 149,51% | 153,12% | 154,89% | 122,04% | 116,38% | 153,53% | 183,66% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | 0,28% | 1,04% | 0,63% | 0,33% | 0,27% | 0,23% | 0,31% | 0,41% | 3,55% | 3,55% |
| % CDI | - | - | - | - | 358,05% | 487,71% | 323,92% | 203,28% | 170,60% | 149,32% | 205,35% | 251,49% | 277,03% | 277,03% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,29% | 4,35% | 2,72% | 6,28% | 14,25% | 29,18% | 47,19% | 63,29% | 79,34% | 88,48% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,53% | 0,58% | 0,52% | 0,62% | 0,81% | 1,09% | 1,07% | 0,97% | 0,96% |
| Índice de Sharpe | 44,45 | -2,36 | -3,99 | -2,45 | -0,90 | 0,64 | 0,81 | 0,07 | 0,60 | 1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada | 71 97,26% | 2 2,74% | 2,03% | -0,23% |
Santander Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada
Santander Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada
Santander Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada
Santander Dinâmico RF CP FIF Resp Limitada