Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL

Ativo

34.475.378/0001-63

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/07/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.28%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 11,26 mi

RCVM 175

13/03/2024

Composição da carteira

XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos62.86%R$ 7,52 mi
Títulos Públicos18.13%R$ 2,17 mi
Valores a pagar14.90%R$ 1,78 mi
Valores a receber4.06%R$ 485.629,38
Opções - Posições titulares0.03%R$ 3.597,66
Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0602

Top 10

+62.90%

Maior posição

+14.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 7,52 mi	100%	62.86%
Títulos Públicos	R$ 2,17 mi	100%	18.13%
Valores a pagar	R$ 1,78 mi	100%	14.90%
Valores a receber	R$ 485.629,38	100%	4.06%
Opções - Posições titulares	R$ 3.597,66	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1457 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,60%	1,26%	-1,80%	3,10%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	46,94%
2026	% CDI	137,17%	126,72%	-148,76%	284,49%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	90,51%	60,58%
2025	Fundo	1,49%	0,05%	0,88%	2,45%	2,27%	1,78%	-0,27%	1,97%	1,40%	1,17%	1,61%	1,17%	17,16%	41,08%
2025	% CDI	146,62%	5,06%	91,38%	232,37%	199,20%	162,25%	-21,42%	169,61%	114,94%	91,54%	153,18%	96,27%	119,78%	58,94%
2024	Fundo	-0,23%	0,52%	0,83%	-1,38%	0,79%	0,17%	1,91%	1,18%	-0,40%	-0,20%	0,04%	-1,69%	1,49%	20,42%
2024	% CDI	-24,17%	64,70%	99,65%	-155,98%	94,97%	22,01%	210,37%	136,25%	-47,87%	-21,35%	5,21%	-181,62%	13,68%	42,15%
2023	Fundo	1,05%	-0,66%	0,00%	0,73%	1,64%	2,02%	1,30%	-0,24%	0,09%	-0,61%	2,38%	1,85%	9,91%	18,65%
2023	% CDI	93,79%	-72,13%	0,13%	79,25%	146,34%	188,67%	121,53%	-21,34%	9,28%	-61,46%	260,12%	206,33%	76,03%	55,06%
2022	Fundo	-0,81%	0,14%	1,82%	-1,01%	0,87%	-0,95%	1,45%	1,80%	0,77%	1,64%	-2,59%	-0,60%	2,45%	7,95%
2022	% CDI	-110,47%	18,48%	196,14%	-121,55%	84,40%	-93,56%	140,52%	153,63%	71,63%	160,60%	-253,49%	-53,48%	19,73%	43,13%
2021	Fundo	0,23%	-0,14%	0,41%	1,27%	1,02%	0,51%	-1,03%	-0,30%	-0,62%	-1,39%	-0,14%	0,71%	0,49%	5,37%
2021	% CDI	151,31%	-102,02%	201,81%	611,78%	378,51%	164,26%	-290,56%	-70,78%	-139,80%	-285,58%	-23,64%	92,61%	11,11%	99,98%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,95%	0,21%	-1,26%	-0,43%	2,28%	3,08%	4,86%	4,86%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	804,12%	131,25%	-805,36%	-276,65%	1.528,12%	1.874,08%	534,06%	534,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,16%	2,68%	7,31%	16,28%	23,45%	34,60%	38,65%	38,01%	46,94%
Volatilidade	NaN%	6,99%	7,54%	6,30%	4,98%	4,89%	4,52%	4,68%	4,67%	4,64%
Índice de Sharpe	NaN	-0,25	-0,61	0,07	0,24	-0,42	-0,53	-0,92	-1,12	-0,76

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL	47 66,20%	24 33,80%	3,10%	-2,59%

Cotistas

Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL

Atual

Drawdown

Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL

Atual

-0.20%

Patrimônio

Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL

Atual

R$ 10,02 mi

Volatilidade

Xp Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP RL

Atual

5.29%