Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Xp Advisory
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
10/02/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.35%
Índice de Sharpe 12M
-1.05
PL Médio 12M
R$ 24,00 mi
RCVM 175
14/03/2024
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0565
Top 10
+62.18%
Maior posição
+14.15%
Posições
32
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,41 mi | 100% | 73.45% |
Títulos Públicos | R$ 4,61 mi | 100% | 20.64% |
Debêntures | R$ 663.557,17 | 100% | 2.97% |
Valores a receber | R$ 544.637,28 | 100% | 2.44% |
Valores a pagar | R$ 104.550,86 | 100% | 0.47% |
Opções - Posições titulares | R$ 5.095,42 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
1562 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 1,28% | -2,10% | 0,98% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 52,63% |
| % CDI | 144,20% | 128,33% | -173,34% | 89,49% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 39,17% | 65,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,25% | 0,92% | 2,20% | 1,78% | 1,56% | -0,24% | 1,58% | 1,25% | 1,08% | 1,40% | 0,56% | 14,20% | 49,93% |
| % CDI | 101,14% | 25,74% | 95,59% | 208,37% | 156,72% | 142,62% | -18,56% | 135,69% | 102,35% | 84,62% | 133,41% | 45,61% | 99,17% | 69,33% | |
| 2024 | Fundo | 0,08% | 0,59% | 0,76% | -0,83% | 0,68% | 0,22% | 1,38% | 0,99% | -0,13% | -0,02% | 0,14% | -0,92% | 2,95% | 31,28% |
| % CDI | 8,08% | 73,53% | 91,58% | -93,73% | 81,10% | 27,36% | 152,28% | 114,34% | -15,40% | -2,47% | 18,17% | -98,34% | 27,13% | 61,99% | |
| 2023 | Fundo | 0,87% | -0,10% | 0,34% | 0,77% | 1,51% | 1,90% | 1,32% | 0,04% | 0,31% | -0,16% | 1,85% | 1,60% | 10,70% | 27,52% |
| % CDI | 77,26% | -10,35% | 28,75% | 83,49% | 134,55% | 177,32% | 123,18% | 3,51% | 31,76% | -16,01% | 201,53% | 178,72% | 82,09% | 77,08% | |
| 2022 | Fundo | -0,27% | 0,37% | 1,87% | 0,05% | 0,84% | 0,07% | 1,08% | 1,29% | 0,89% | 1,23% | -1,62% | -0,14% | 5,74% | 15,19% |
| % CDI | -37,23% | 48,83% | 201,30% | 6,29% | 81,10% | 6,69% | 104,34% | 110,08% | 82,92% | 120,13% | -159,20% | -12,50% | 46,29% | 75,77% | |
| 2021 | Fundo | 0,19% | -0,11% | 0,27% | 0,88% | 0,76% | 0,45% | -0,42% | 0,04% | -0,13% | -0,73% | 0,47% | 0,73% | 2,41% | 8,94% |
| % CDI | 125,63% | -79,91% | 132,87% | 421,41% | 282,70% | 144,84% | -117,41% | 10,48% | -30,37% | -150,48% | 79,93% | 95,22% | 54,46% | 131,24% | |
| 2020 | Fundo | - | -0,38% | -3,54% | 1,81% | 1,60% | 1,95% | 1,86% | 0,05% | -0,63% | -0,08% | 1,27% | 2,44% | 6,38% | 6,38% |
| % CDI | - | -181,83% | -1.045,46% | 634,19% | 677,25% | 920,17% | 957,41% | 33,77% | -400,80% | -53,23% | 852,80% | 1.480,98% | 278,87% | 278,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 1,80% | 0,18% | 4,00% | 11,35% | 18,49% | 29,97% | 36,85% | 41,92% | 52,63% |
| Volatilidade | NaN% | 4,56% | 5,05% | 4,34% | 3,51% | 3,32% | 2,97% | 3,12% | 3,07% | 3,48% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,08 | -2,97 | -1,55 | -1,05 | -1,31 | -1,24 | -1,52 | -1,49 | -0,83 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Advisory Portfolio Private II Prev Fim CP RL | 56 73,68% | 20 26,32% | 2,44% | -3,54% |
Xp Advisory Portfolio Private II Prev Fim CP RL
Xp Advisory Portfolio Private II Prev Fim CP RL
Xp Advisory Portfolio Private II Prev Fim CP RL
Xp Advisory Portfolio Private II Prev Fim CP RL