Elliot Foster

Santander Pb Cap II Ações FIF RL

Ativo
34.475.029/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 26,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.64%

Índice de Sharpe 12M

1.07

PL Médio 12M

R$ 24,14 mi

RCVM 175

07/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações78.72%R$ 18,71 mi
  • Cotas de Fundos15.68%R$ 3,73 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.19%R$ 758.843,03
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.57%R$ 374.220,00
  • Valores a receber0.79%R$ 188.508,02
  • Valores a pagar0.04%R$ 10.114,44
  • Disponibilidades0.00%R$ 106,37

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0701

Top 10

+60.88%

Maior posição

+16.67%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 18,71 mi100%78.72%
Cotas de Fundos
R$ 3,73 mi100%15.68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 758.843,03100%3.19%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 374.220,00100%1.57%
Valores a receber
R$ 188.508,02100%0.79%
Valores a pagar
R$ 10.114,44100%0.04%
Disponibilidades
R$ 106,37100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1613 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,30%2,57%-2,69%-0,10%0,09%-------9,09%114,92%
% CDI798,66%258,06%-221,73%-9,34%57,57%-------193,08%139,63%
2025Fundo2,60%-2,53%4,27%-1,65%2,97%2,32%-1,68%4,71%2,18%1,74%4,88%0,69%22,13%97,02%
% CDI256,42%-256,39%443,43%-156,59%260,79%211,92%-132,05%404,59%178,88%136,32%463,82%56,61%154,49%130,92%
2024Fundo-3,62%-0,18%-2,08%1,91%-2,73%-0,10%0,97%4,99%-1,88%-1,27%-2,07%-4,47%-10,38%61,32%
% CDI-374,00%-22,53%-250,63%215,15%-328,41%-12,80%106,80%575,31%-225,28%-137,14%-260,53%-479,98%-95,43%117,26%
2023Fundo4,73%-5,77%-3,83%1,27%3,49%8,81%4,45%-3,42%1,42%-3,08%9,66%4,51%23,02%80,00%
% CDI421,36%-628,29%-325,90%138,57%311,07%821,80%415,52%-300,49%146,38%-308,88%1.054,66%503,70%176,51%214,17%
2022Fundo6,57%2,89%4,76%-8,21%2,65%-9,87%7,22%6,47%0,22%2,44%0,76%-3,12%11,60%46,33%
% CDI896,69%382,61%512,94%-983,70%255,82%-971,88%697,89%553,55%20,55%238,92%74,24%-277,82%93,59%215,35%
2021Fundo-2,07%-3,41%7,31%4,40%6,99%1,67%-4,05%-2,18%-5,81%-4,79%-0,83%5,84%1,83%31,12%
% CDI-1.387,10%-2.535,02%3.633,03%2.117,10%2.586,58%543,46%-1.137,60%-509,44%-1.315,16%-985,42%-142,22%759,68%41,47%383,48%
2020Fundo-2,24%-8,58%-20,97%3,59%11,83%8,28%7,05%-1,57%-1,90%0,47%20,20%8,66%20,16%28,76%
% CDI-595,36%-2.920,12%-6.196,72%1.258,90%5.016,15%3.898,95%3.627,73%-982,57%-1.211,90%296,59%13.510,76%5.267,33%731,09%813,48%
2019Fundo----------0,65%6,46%7,15%7,15%
% CDI----------170,73%1.724,68%945,63%945,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%9,09%-0,78%12,91%30,64%22,76%51,55%57,04%53,47%114,92%
Volatilidade11,91%18,95%19,17%17,86%14,68%14,46%14,12%15,95%16,50%20,46%
Índice de Sharpe-0,530,90-0,910,771,07-0,180,17-0,06-0,160,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Cap II Ações FIF RL
46
58,23%
33
41,77%
20,20%-20,97%

Cotistas

Santander Pb Cap II Ações FIF RL

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Cap II Ações FIF RL

Atual
-5.93%

Patrimônio

Santander Pb Cap II Ações FIF RL

Atual
R$ 26,94 mi

Volatilidade

Santander Pb Cap II Ações FIF RL

Atual
16.29%