Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA

Ativo

34.474.989/0001-97

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,66 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/04/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

0.75

PL Médio 12M

R$ 2,82 bi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos16.78%R$ 446,38 mi
Sob sigilo83.22%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0274

Top 10

+41.70%

Maior posição

+7.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 446,38 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1522 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,84%	1,04%	1,17%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	93,92%
2026	% CDI	103,51%	83,88%	85,84%	107,26%	121,73%	-	-	-	-	-	-	-	95,79%	119,08%
2025	Fundo	1,11%	1,06%	1,08%	1,09%	1,12%	1,17%	1,40%	1,24%	1,40%	1,30%	1,01%	1,19%	15,11%	85,65%
2025	% CDI	109,16%	108,01%	112,37%	103,65%	98,08%	106,60%	109,57%	106,14%	114,68%	101,59%	95,95%	97,28%	105,52%	120,77%
2024	Fundo	1,17%	0,95%	1,06%	0,59%	0,91%	0,99%	1,11%	1,02%	0,98%	0,98%	0,83%	0,78%	11,97%	61,28%
2024	% CDI	120,56%	119,30%	126,88%	66,55%	109,05%	125,89%	121,91%	118,10%	117,02%	105,25%	105,24%	83,46%	110,07%	123,77%
2023	Fundo	0,90%	0,46%	0,84%	0,84%	1,25%	1,11%	1,24%	1,51%	1,10%	0,84%	1,13%	0,92%	12,86%	44,03%
2023	% CDI	80,13%	50,12%	71,69%	91,99%	111,56%	103,82%	116,07%	133,16%	112,71%	84,12%	123,78%	102,61%	98,59%	126,38%
2022	Fundo	0,86%	0,88%	1,08%	0,91%	1,19%	1,14%	1,14%	1,31%	1,21%	1,16%	1,13%	1,22%	14,06%	27,63%
2022	% CDI	117,22%	116,37%	116,55%	108,94%	115,03%	112,76%	109,74%	112,16%	112,95%	113,31%	110,33%	109,00%	113,45%	143,22%
2021	Fundo	0,63%	0,52%	0,61%	0,41%	0,42%	0,49%	0,59%	0,66%	0,69%	0,71%	0,73%	0,86%	7,57%	11,90%
2021	% CDI	421,89%	390,09%	305,61%	198,63%	153,87%	159,37%	165,80%	153,58%	155,88%	145,71%	124,08%	112,26%	171,23%	193,83%
2020	Fundo	-	-	-	0,05%	0,47%	0,75%	0,79%	0,52%	0,16%	0,33%	0,38%	0,52%	4,02%	4,02%
2020	% CDI	-	-	-	24,03%	197,22%	353,48%	404,13%	322,55%	99,73%	210,96%	255,36%	313,96%	244,79%	244,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,45%	2,99%	6,59%	15,03%	29,48%	47,11%	66,67%	82,35%	93,92%
Volatilidade	0,03%	0,28%	0,32%	0,30%	0,28%	0,33%	0,42%	0,40%	0,38%	0,45%
Índice de Sharpe	98,83	-2,22	-3,32	-2,29	0,75	2,07	2,17	1,65	2,57	3,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA	74 100,00%	0 0,00%	1,51%	0,05%

Cotistas

Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

R$ 2,66 bi

Volatilidade

Arx Denali Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.28%