Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL

Ativo

34.474.470/0001-09

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,53 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/04/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 2,67 bi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos21.29%R$ 538,06 mi
Sob sigilo78.71%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0266

Top 10

+41.20%

Maior posição

+6.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 538,06 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1520 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,67%	0,95%	1,23%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	102,98%
2026	% CDI	101,32%	67,68%	78,19%	113,11%	137,27%	-	-	-	-	-	-	-	91,36%	130,65%
2025	Fundo	1,08%	1,13%	1,27%	1,19%	1,00%	1,09%	1,46%	1,25%	1,43%	1,31%	1,04%	1,14%	15,39%	94,71%
2025	% CDI	106,73%	114,25%	131,92%	112,71%	87,97%	99,65%	114,06%	107,42%	117,23%	102,98%	99,02%	93,67%	107,41%	133,63%
2024	Fundo	1,28%	0,98%	1,20%	0,98%	0,95%	1,12%	1,27%	1,11%	1,05%	1,06%	0,96%	0,76%	13,46%	68,75%
2024	% CDI	132,25%	122,79%	144,49%	109,91%	113,57%	141,70%	140,06%	127,38%	125,96%	113,92%	120,61%	81,34%	123,79%	138,97%
2023	Fundo	0,26%	0,09%	0,58%	0,77%	1,31%	1,11%	1,48%	1,73%	1,04%	0,99%	1,07%	0,83%	11,85%	48,72%
2023	% CDI	23,26%	9,93%	49,27%	84,34%	116,68%	103,86%	137,79%	152,15%	106,76%	99,12%	117,06%	92,45%	90,88%	139,98%
2022	Fundo	0,86%	0,92%	1,16%	0,97%	1,23%	1,25%	1,18%	1,43%	1,32%	1,24%	1,16%	1,28%	14,93%	32,96%
2022	% CDI	118,01%	121,81%	125,28%	116,41%	119,32%	123,10%	113,65%	121,97%	123,40%	121,53%	113,20%	113,93%	120,53%	171,20%
2021	Fundo	0,81%	0,64%	0,98%	0,66%	0,58%	0,70%	0,82%	0,77%	0,86%	0,80%	0,76%	0,84%	9,61%	15,69%
2021	% CDI	539,90%	473,23%	485,59%	318,30%	214,45%	227,77%	231,04%	179,76%	195,05%	164,57%	129,34%	108,67%	217,20%	256,86%
2020	Fundo	-	-	-	0,41%	0,67%	0,87%	1,12%	0,73%	0,32%	0,34%	0,39%	0,57%	5,55%	5,55%
2020	% CDI	-	-	-	239,07%	282,16%	411,73%	574,15%	456,26%	206,98%	216,86%	262,15%	344,67%	343,97%	343,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,25%	2,82%	6,38%	14,74%	30,37%	49,81%	68,41%	86,44%	102,98%
Volatilidade	0,10%	0,46%	0,49%	0,47%	0,47%	0,51%	0,49%	0,58%	0,53%	0,59%
Índice de Sharpe	60,61	-2,70	-3,47	-2,51	-0,21	2,10	3,29	1,66	2,77	3,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL	74 100,00%	0 0,00%	1,73%	0,09%

Cotistas

Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 2,53 bi

Volatilidade

Arx Vinson Master FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.43%