Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 15,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Benchmark
Primeira cota
14/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.40
PL Médio 12M
R$ 16,32 mi
RCVM 175
28/03/2025
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Índice HHI
0.1085
Top 10
+91.43%
Maior posição
+20.78%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 14,75 mi | 100% | 93.86% |
Operações Compromissadas | R$ 856.033,16 | 100% | 5.45% |
Opções - Posições lançadas | R$ 39.503,52 | 100% | 0.25% |
Opções - Posições titulares | R$ 25.342,90 | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 22.624,97 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 21.605,71 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 117,76 | 100% | 0.00% |
1435 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 1,78% | 0,13% | 1,83% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 5,01% | 37,54% |
| % CDI | 107,34% | 178,39% | 10,89% | 168,28% | -59,84% | - | - | - | - | - | - | - | 107,79% | 48,59% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 0,62% | 1,95% | 2,14% | 1,65% | 1,58% | -1,00% | 1,09% | 0,41% | 1,11% | 2,28% | 0,26% | 14,02% | 30,97% |
| % CDI | 115,42% | 63,01% | 202,29% | 202,52% | 144,60% | 143,73% | -78,75% | 93,55% | 33,44% | 86,90% | 216,32% | 21,08% | 97,86% | 44,64% | |
| 2024 | Fundo | -0,73% | 0,45% | -0,28% | -2,72% | 1,26% | -1,55% | 2,49% | 0,91% | -0,93% | -0,87% | -0,10% | -2,85% | -4,95% | 14,87% |
| % CDI | -75,33% | 56,71% | -33,80% | -306,84% | 151,15% | -196,26% | 274,05% | 104,70% | -110,76% | -94,04% | -12,63% | -306,46% | -45,47% | 30,88% | |
| 2023 | Fundo | -0,06% | 1,23% | 2,62% | 1,80% | 2,84% | 2,47% | 0,60% | -0,42% | -1,19% | -0,92% | 3,00% | 3,17% | 16,09% | 20,85% |
| % CDI | -5,12% | 134,12% | 223,28% | 195,85% | 253,25% | 230,25% | 56,27% | -36,61% | -122,49% | -91,86% | 327,18% | 353,99% | 123,36% | 62,00% | |
| 2022 | Fundo | -1,76% | 0,25% | 3,59% | 0,33% | 0,85% | -0,43% | -1,05% | 1,14% | 1,38% | 1,07% | -0,91% | -0,05% | 4,41% | 4,10% |
| % CDI | -240,02% | 33,44% | 387,63% | 39,92% | 82,29% | -41,87% | -101,92% | 97,61% | 129,12% | 105,12% | -88,79% | -4,66% | 35,61% | 22,52% | |
| 2021 | Fundo | -1,36% | -1,51% | -0,53% | 0,68% | 1,26% | -0,04% | -0,72% | -2,06% | -1,05% | -3,32% | 3,45% | 0,25% | -4,98% | -0,30% |
| % CDI | -911,50% | -1.119,63% | -261,76% | 328,76% | 467,94% | -12,65% | -203,07% | -480,46% | -237,25% | -683,19% | 588,83% | 32,35% | -112,54% | -5,76% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,09% | -1,59% | -0,12% | 1,97% | 4,78% | 4,93% | 4,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -100,86% | -1.012,16% | -77,07% | 1.319,20% | 2.906,15% | 684,52% | 684,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 5,01% | 3,90% | 7,71% | 13,25% | 17,09% | 23,90% | 34,56% | 35,59% | 37,54% |
| Volatilidade | 4,81% | 5,84% | 6,50% | 5,73% | 4,84% | 5,28% | 5,08% | 5,23% | 5,63% | 5,68% |
| Índice de Sharpe | -4,60 | 0,10 | 0,46 | 0,36 | -0,40 | -0,98 | -1,06 | -1,03 | -0,98 | -0,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF RF Responsabilidade LTDA | 40 57,14% | 30 42,86% | 4,78% | -3,32% |
Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF RF Responsabilidade LTDA