Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL

Ativo

34.461.856/0001-86

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Zurich Vida e Previdencia

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 119,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/03/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.84%

Índice de Sharpe 12M

-2.81

PL Médio 12M

R$ 159,63 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

ARX DENALI ZURICH PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.74%R$ 117,18 mi
Valores a pagar0.66%R$ 784.498,56
Valores a receber0.60%R$ 712.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 4,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9642

Top 10

+99.84%

Maior posição

+98.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 117,18 mi	100%	98.74%
Valores a pagar	R$ 784.498,56	100%	0.66%
Valores a receber	R$ 712.280,59	100%	0.60%
Disponibilidades	R$ 4,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1535 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,68%	0,88%	1,12%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	90,21%
2026	% CDI	97,71%	67,85%	72,24%	102,66%	122,45%	-	-	-	-	-	-	-	85,99%	113,89%
2025	Fundo	1,04%	1,07%	1,15%	1,07%	1,03%	1,03%	1,35%	1,17%	1,35%	1,21%	0,95%	1,08%	14,36%	82,89%
2025	% CDI	102,25%	108,26%	119,04%	101,42%	90,72%	93,94%	105,76%	100,20%	110,37%	95,21%	90,01%	88,86%	100,24%	116,35%
2024	Fundo	1,20%	0,91%	1,12%	0,72%	0,84%	1,05%	1,17%	1,04%	0,97%	0,94%	0,84%	0,58%	12,01%	59,93%
2024	% CDI	124,26%	114,33%	134,44%	81,26%	101,31%	133,34%	129,43%	119,82%	115,91%	101,65%	106,00%	62,72%	110,45%	120,37%
2023	Fundo	0,22%	0,14%	0,56%	0,74%	1,23%	1,02%	1,42%	1,65%	0,98%	0,87%	1,00%	0,78%	11,12%	42,78%
2023	% CDI	19,58%	15,35%	47,84%	80,68%	109,75%	95,08%	132,43%	144,70%	100,43%	86,83%	108,70%	87,73%	85,31%	121,90%
2022	Fundo	0,76%	0,87%	1,08%	0,90%	1,15%	1,20%	1,10%	1,32%	1,24%	1,18%	1,07%	1,19%	13,86%	28,48%
2022	% CDI	103,77%	115,13%	116,39%	107,74%	111,09%	118,38%	105,95%	113,28%	115,22%	115,52%	104,59%	105,63%	111,82%	146,00%
2021	Fundo	0,57%	0,40%	0,57%	0,49%	0,39%	0,50%	0,71%	0,65%	0,67%	0,67%	0,70%	0,75%	7,30%	12,85%
2021	% CDI	382,58%	295,63%	283,47%	237,58%	142,56%	161,96%	198,33%	152,58%	152,47%	138,28%	119,10%	97,05%	165,00%	202,85%
2020	Fundo	-	-	-0,63%	0,57%	0,58%	1,26%	1,36%	0,77%	0,30%	0,20%	0,27%	0,40%	5,17%	5,17%
2020	% CDI	-	-	-636,67%	199,02%	245,04%	594,91%	700,04%	478,46%	190,00%	129,82%	179,52%	243,55%	282,71%	282,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,00%	2,61%	5,97%	13,84%	27,87%	45,34%	62,31%	77,18%	90,21%
Volatilidade	0,06%	0,38%	0,42%	0,37%	0,35%	0,41%	0,45%	0,53%	0,49%	0,78%
Índice de Sharpe	54,90	-5,49	-6,51	-5,57	-2,81	-0,06	0,99	-0,18	0,66	1,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL	74 98,67%	1 1,33%	1,65%	-0,63%

Cotistas

Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

R$ 119,86 mi

Volatilidade

Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.39%