Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL

Ativo

34.461.635/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 160,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/02/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.65

PL Médio 12M

R$ 157,41 mi

RCVM 175

22/10/2024

Composição da carteira

XP MACRO JUROS ATIVO SEGUROS FIE FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.22%R$ 170,53 mi
Valores a pagar0.43%R$ 744.087,70
Valores a receber0.34%R$ 588.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9414

Top 10

+99.34%

Maior posição

+97.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 170,53 mi	100%	99.22%
Valores a pagar	R$ 744.087,70	100%	0.43%
Valores a receber	R$ 588.920,87	100%	0.34%
Disponibilidades	R$ 1.004,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1139 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,34%	0,83%	0,28%	0,11%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	2,60%	68,68%
2026	% CDI	115,37%	83,32%	22,83%	10,36%	32,18%	-	-	-	-	-	-	-	56,62%	91,05%
2025	Fundo	0,70%	0,95%	1,12%	1,43%	0,99%	1,25%	1,09%	1,44%	0,79%	0,97%	1,24%	1,05%	13,81%	64,41%
2025	% CDI	69,19%	96,06%	116,56%	135,39%	86,75%	113,78%	85,75%	123,34%	64,39%	75,77%	117,98%	86,17%	96,43%	95,10%
2024	Fundo	0,75%	0,22%	0,63%	-0,52%	0,56%	0,63%	0,49%	1,34%	1,01%	1,01%	1,71%	1,79%	10,03%	44,45%
2024	% CDI	77,49%	27,99%	76,32%	-58,41%	67,22%	79,53%	53,87%	154,54%	120,86%	108,53%	215,65%	192,09%	92,24%	95,17%
2023	Fundo	1,25%	1,14%	1,11%	1,03%	0,82%	0,69%	0,81%	0,34%	-0,38%	-0,65%	2,42%	1,64%	10,66%	31,28%
2023	% CDI	111,67%	123,89%	94,31%	111,80%	72,81%	64,56%	75,59%	29,61%	-39,17%	-65,60%	264,14%	183,05%	81,71%	96,79%
2022	Fundo	3,92%	3,13%	1,61%	0,97%	0,79%	1,86%	0,60%	1,39%	0,80%	1,00%	0,08%	0,84%	18,28%	18,64%
2022	% CDI	534,85%	413,90%	174,00%	115,79%	76,26%	183,32%	57,52%	118,49%	74,90%	97,80%	7,98%	74,42%	147,51%	109,29%
2021	Fundo	-	-0,10%	-0,09%	0,50%	0,04%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	0,31%	0,31%
2021	% CDI	-	-437,77%	-43,43%	242,16%	12,95%	-14,69%	-	-	-	-	-	-	7,39%	7,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	2,60%	1,13%	4,86%	12,14%	26,72%	35,40%	52,85%	68,57%	68,68%
Volatilidade	NaN%	1,90%	2,15%	1,71%	1,74%	1,60%	2,06%	1,90%	2,00%	1,98%
Índice de Sharpe	NaN	-3,41	-4,63	-2,57	-1,65	-0,40	-1,04	-0,94	0,47	0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL	52 89,66%	6 10,34%	3,92%	-0,65%

Cotistas

Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

Drawdown

Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

-0.51%

Patrimônio

Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

R$ 160,56 mi

Volatilidade

Xp Macro Juros Ativo Seguros Fie FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

2.24%