Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Benchmark
Primeira cota
10/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.66
PL Médio 12M
R$ 14,36 mi
RCVM 175
28/03/2025
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Índice HHI
0.9870
Top 10
+99.87%
Maior posição
+99.35%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,69 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 19.540,57 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 102,93 | 100% | 0.00% |
1193 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,69% | 0,04% | 1,74% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 29,66% |
| % CDI | 99,49% | 169,61% | 3,66% | 159,49% | -67,61% | - | - | - | - | - | - | - | 99,53% | 38,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,54% | 1,85% | 2,04% | 1,54% | 1,48% | -1,09% | 0,99% | 0,31% | 1,01% | 2,17% | 0,17% | 12,74% | 23,93% |
| % CDI | 106,33% | 54,40% | 192,25% | 192,89% | 135,47% | 135,31% | -85,08% | 84,96% | 25,43% | 79,19% | 206,54% | 14,17% | 88,97% | 34,61% | |
| 2024 | Fundo | -0,80% | 0,38% | -0,35% | -2,79% | 1,17% | -1,63% | 2,36% | 0,81% | -1,00% | -0,94% | -0,18% | -2,88% | -5,82% | 9,92% |
| % CDI | -82,92% | 47,75% | -42,10% | -314,81% | 140,71% | -206,21% | 260,52% | 93,11% | -119,67% | -101,08% | -22,18% | -309,74% | -53,48% | 20,69% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 8,57% | 2,37% | 0,57% | -0,50% | -1,26% | -0,99% | 2,89% | 3,08% | 15,31% | 16,71% |
| % CDI | - | - | - | - | 762,73% | 221,12% | 53,19% | -43,74% | -129,24% | -99,25% | 315,04% | 344,03% | 117,44% | 49,96% | |
| 2022 | Fundo | -1,83% | 0,18% | 3,48% | 0,25% | 0,76% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | 2,78% | 1,21% |
| % CDI | -250,52% | 23,43% | 375,20% | 29,92% | 73,17% | -0,73% | - | - | - | - | - | - | 22,42% | 6,70% | |
| 2021 | Fundo | -1,43% | -1,57% | -0,60% | 0,61% | 1,19% | -0,10% | -0,78% | -2,12% | -1,13% | -3,40% | 3,38% | 0,17% | -5,79% | -1,53% |
| % CDI | -955,43% | -1.166,84% | -300,53% | 292,12% | 439,96% | -32,88% | -218,83% | -495,24% | -255,38% | -699,60% | 576,09% | 22,20% | -130,87% | -30,32% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,77% | -0,20% | 1,88% | 4,65% | 4,53% | 4,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.578,55% | -126,06% | 1.258,02% | 2.828,19% | 774,50% | 774,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 4,63% | 3,63% | 7,13% | 12,00% | 14,65% | 18,54% | 28,91% | 28,70% | 29,66% |
| Volatilidade | 4,80% | 5,80% | 6,45% | 5,68% | 4,79% | 5,22% | 5,03% | 5,03% | 5,57% | 5,62% |
| Índice de Sharpe | -4,82 | -0,12 | 0,26 | 0,14 | -0,66 | -1,21 | -0,86 | -0,92 | -0,98 | -0,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF RF Responsabilidade LTDA | 34 57,63% | 25 42,37% | 8,57% | -3,40% |
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF RF Responsabilidade LTDA
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF RF Responsabilidade LTDA