Elliot Foster

Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL

Ativo
34.431.229/0001-00

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Levante Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 53,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/10/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.37%

Índice de Sharpe 12M

0.02

PL Médio 12M

R$ 49,84 mi

RCVM 175

23/02/2024

Composição da carteira

TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos43.77%R$ 22,46 mi
  • Títulos Públicos26.94%R$ 13,83 mi
  • Ações11.21%R$ 5,75 mi
  • Debêntures8.87%R$ 4,55 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.85%R$ 947.380,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.46%R$ 234.433,00
  • Valores a receber0.20%R$ 104.481,68
  • Valores a pagar0.04%R$ 21.410,75
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0528

Top 10

+52.81%

Maior posição

+17.09%

Posições

45

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,46 mi100%43.77%
Títulos Públicos
R$ 13,83 mi100%26.94%
Ações
R$ 5,75 mi100%11.21%
Debêntures
R$ 4,55 mi100%8.87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 947.380,00100%1.85%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 234.433,00100%0.46%
Valores a receber
R$ 104.481,68100%0.20%
Valores a pagar
R$ 21.410,75100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1632 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,40%1,40%-0,63%0,28%-0,44%-------4,02%30,58%
% CDI292,42%140,28%-51,67%25,43%-830,26%-------87,49%37,21%
2025Fundo1,60%-0,02%1,88%2,79%1,63%0,84%-1,00%3,03%0,62%1,43%2,20%1,37%17,58%25,54%
% CDI157,98%-1,79%195,28%264,24%142,96%76,69%-78,51%259,98%51,10%111,91%208,87%112,52%122,71%34,43%
2024Fundo-2,55%1,44%0,81%-2,39%-0,72%0,19%2,24%1,34%-0,74%0,74%-0,42%-1,19%-1,36%6,77%
% CDI-263,55%179,61%97,02%-269,86%-86,56%24,67%247,42%154,58%-88,49%80,00%-52,36%-127,66%-12,47%12,93%
2023Fundo1,29%-1,68%-1,20%0,89%3,19%3,98%1,79%-1,60%0,06%-1,86%5,69%3,44%14,53%8,24%
% CDI114,46%-183,41%-101,81%97,15%284,34%371,55%167,11%-140,47%5,83%-186,31%620,70%384,47%111,46%22,02%
2022Fundo1,55%0,09%4,13%-3,28%0,70%-3,56%1,46%3,29%0,76%2,68%-3,35%-0,83%3,31%-5,50%
% CDI211,70%12,16%445,86%-392,75%67,70%-350,65%140,80%281,08%70,52%262,53%-328,28%-74,09%26,71%-25,50%
2021Fundo-0,30%-0,45%2,91%1,30%3,62%0,86%-1,76%-1,80%-3,49%-5,12%-0,65%1,69%-3,50%-8,52%
% CDI-203,04%-335,01%1.445,48%627,42%1.339,25%278,40%-495,98%-420,98%-789,47%-1.053,25%-111,45%220,07%-79,22%-104,48%
2020Fundo-0,69%-5,03%-17,78%5,91%3,33%4,75%0,82%-0,76%-1,34%-1,08%0,65%2,79%-10,19%-5,20%
% CDI-182,16%-1.713,04%-5.253,38%2.075,27%1.412,71%2.236,93%420,94%-474,35%-856,41%-687,77%432,81%1.695,54%-369,63%-145,45%
2019Fundo---------0,03%0,99%4,49%5,56%5,56%
% CDI---------71,49%260,39%1.199,20%697,71%697,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,44%4,02%0,65%7,71%15,37%23,23%40,16%39,03%33,29%30,58%
VolatilidadeNaN%6,67%7,04%6,40%5,32%5,36%5,66%6,42%7,27%10,61%
Índice de SharpeNaN-0,21-2,070,310,02-0,42-0,17-0,65-0,83-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL
49
61,25%
31
38,75%
5,91%-17,78%

Cotistas

Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
-1.92%

Patrimônio

Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 53,38 mi

Volatilidade

Tmb3 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
6.19%