Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP

Ativo

34.370.777/0001-60

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

8,86 mil

Patrimônio Líquido

R$ 610,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.76

PL Médio 12M

R$ 606,08 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.93%R$ 622,71 mi
Valores a pagar0.06%R$ 374.248,66
Valores a receber0.01%R$ 36.484,41
Disponibilidades0.00%R$ 104,48

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9968

Top 10

+99.98%

Maior posição

+99.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 622,71 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 374.248,66	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 36.484,41	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 104,48	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1658 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	0,84%	-0,60%	0,85%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	2,64%	91,34%
2026	% CDI	115,88%	84,73%	-49,52%	78,12%	167,83%	-	-	-	-	-	-	-	56,78%	109,74%
2025	Fundo	1,14%	1,20%	1,19%	0,93%	1,13%	1,24%	1,51%	1,29%	1,42%	1,18%	1,11%	1,18%	15,51%	86,42%
2025	% CDI	112,71%	122,08%	122,98%	88,14%	98,90%	112,71%	118,08%	111,12%	116,16%	92,13%	105,33%	96,82%	108,27%	115,09%
2024	Fundo	1,43%	1,12%	1,23%	0,94%	0,96%	1,02%	1,25%	1,01%	0,93%	0,93%	1,02%	0,71%	13,30%	61,39%
2024	% CDI	147,41%	140,50%	148,10%	105,90%	114,91%	129,77%	137,80%	115,86%	111,25%	100,51%	129,17%	76,66%	122,30%	115,50%
2023	Fundo	-0,26%	-0,93%	0,02%	0,70%	1,62%	1,59%	1,93%	2,45%	1,32%	1,19%	1,42%	1,22%	12,93%	42,44%
2023	% CDI	-22,82%	-101,73%	1,83%	76,12%	144,12%	147,92%	179,84%	214,99%	135,91%	119,76%	155,40%	136,88%	99,16%	111,31%
2022	Fundo	0,79%	0,92%	1,07%	0,97%	1,11%	1,10%	1,02%	1,49%	1,08%	1,16%	1,11%	1,27%	13,90%	26,13%
2022	% CDI	107,49%	121,44%	115,38%	115,98%	107,24%	108,63%	98,52%	127,15%	101,20%	113,98%	109,12%	112,86%	112,20%	117,74%
2021	Fundo	0,43%	0,75%	0,59%	0,42%	0,60%	0,71%	0,69%	0,68%	0,61%	0,55%	0,30%	1,01%	7,59%	10,74%
2021	% CDI	289,60%	555,51%	295,75%	200,19%	221,30%	231,42%	194,02%	158,94%	138,03%	113,90%	50,92%	130,88%	171,59%	123,09%
2020	Fundo	0,53%	0,16%	-4,85%	-0,70%	0,67%	0,98%	2,07%	1,04%	0,29%	0,58%	0,75%	0,56%	1,92%	2,93%
2020	% CDI	140,18%	54,19%	-1.433,12%	-246,93%	286,14%	460,29%	1.065,66%	650,33%	184,24%	369,69%	500,37%	337,85%	69,74%	71,04%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,29%	0,12%	0,47%	0,98%	0,98%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	112,09%	61,41%	32,30%	125,28%	74,27%	74,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	2,64%	1,04%	4,85%	13,31%	27,96%	52,16%	66,09%	81,84%	91,34%
Volatilidade	0,16%	1,36%	1,55%	1,16%	0,86%	0,72%	0,69%	0,81%	0,75%	1,02%
Índice de Sharpe	69,34	-4,91	-6,43	-3,85	-1,76	-0,03	3,20	0,68	1,21	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP	76 93,83%	5 6,17%	2,45%	-4,85%

Cotistas

Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP

Atual

8,86 mil

Drawdown

Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP

Atual

R$ 610,21 mi

Volatilidade

Az Quest Altro Advisory FIC FIF Multimercado CP

Atual

1.03%