Elliot Foster

Velt Master Prev FIF em Acoes

Ativo
34.309.535/0001-60

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Velt Partners Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 29,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

20/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.75%

Índice de Sharpe 12M

0.42

PL Médio 12M

R$ 38,51 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

  • Ações30.67%R$ 9,91 mi
  • Títulos Públicos16.57%R$ 5,35 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9.08%R$ 2,93 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8.22%R$ 2,65 mi
  • Operações Compromissadas3.63%R$ 1,17 mi
  • Cotas de Fundos3.56%R$ 1,15 mi
  • Obrigações por venda a termo a entregar0.60%R$ 193.030,74
  • Opções - Posições titulares0.53%R$ 172.730,02
  • Valores a receber0.24%R$ 77.402,61
  • Valores a pagar0.05%R$ 16.190,62

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0435

Top 10

+57.25%

Maior posição

+11.27%

Posições

36

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 9,91 mi100%30.67%
Títulos Públicos
R$ 5,35 mi100%16.57%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,93 mi100%9.08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,65 mi100%8.22%
Operações Compromissadas
R$ 1,17 mi100%3.63%
Cotas de Fundos
R$ 1,15 mi100%3.56%
Obrigações por venda a termo a entregar
R$ 193.030,74100%0.60%
Opções - Posições titulares
R$ 172.730,02100%0.53%
Valores a receber
R$ 77.402,61100%0.24%
Valores a pagar
R$ 16.190,62100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1661 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,08%0,78%-1,10%-0,20%-0,33%-------5,17%18,81%
% CDI521,92%77,91%-90,38%-18,16%-311,40%-------111,15%22,56%
2025Fundo7,31%-3,05%3,95%11,32%5,68%-0,43%-4,75%8,36%2,87%0,98%1,80%-0,07%38,16%12,97%
% CDI721,71%-309,43%409,52%1.071,86%498,64%-39,42%-372,30%718,06%235,38%76,85%170,95%-5,97%266,40%17,24%
2024Fundo-3,55%0,62%0,61%-5,02%1,17%0,40%2,16%5,36%-1,75%-2,56%-8,87%-8,14%-18,73%-18,23%
% CDI-367,51%78,00%72,85%-565,39%140,81%51,23%238,58%617,37%-209,75%-275,41%-1.118,17%-873,59%-172,22%-34,24%
2023Fundo3,47%-6,55%-5,21%3,83%11,17%7,11%3,57%-6,19%-2,72%-6,80%13,78%4,43%18,60%0,61%
% CDI308,52%-713,27%-443,91%417,12%994,63%662,99%333,43%-543,91%-279,46%-681,54%1.504,06%494,77%142,65%1,60%
2022Fundo2,75%-2,48%4,03%-12,79%-2,90%-12,72%8,72%8,91%1,30%3,93%-10,62%-3,30%-16,99%-15,17%
% CDI375,27%-328,39%434,31%-1.533,26%-279,87%-1.252,39%842,80%761,65%121,65%384,82%-1.040,75%-294,17%-137,16%-68,11%
2021Fundo1,90%-2,65%-0,14%1,98%4,96%0,03%-2,86%-3,26%-8,15%-10,25%-6,00%-0,46%-23,11%2,20%
% CDI1.272,13%-1.969,03%-70,11%955,27%1.834,65%9,88%-803,61%-762,71%-1.842,96%-2.108,79%-1.022,21%-59,30%-522,35%25,02%
2020Fundo2,67%-5,76%-25,67%13,04%7,53%9,34%7,94%-0,79%-4,76%0,10%10,93%6,71%15,50%32,91%
% CDI707,93%-1.959,76%-7.587,24%4.575,46%3.193,35%4.398,34%4.083,85%-496,13%-3.031,41%62,61%7.313,94%4.081,67%562,15%786,70%
2019Fundo--------0,14%2,63%1,70%10,10%15,07%15,07%
% CDI--------93,43%548,43%446,28%2.696,26%1.086,35%1.086,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%5,17%-0,20%5,39%21,75%23,20%42,93%32,24%-11,40%18,81%
Volatilidade15,71%14,38%14,22%15,12%14,46%16,32%16,24%17,98%19,39%24,39%
Índice de Sharpe-3,100,19-1,07-0,040,42-0,130,05-0,38-0,73-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Velt Master Prev FIF em Acoes
45
55,56%
36
44,44%
13,78%-25,67%

Cotistas

Velt Master Prev FIF em Acoes

Atual
3

Drawdown

Velt Master Prev FIF em Acoes

Atual
-18.03%

Patrimônio

Velt Master Prev FIF em Acoes

Atual
R$ 29,69 mi

Volatilidade

Velt Master Prev FIF em Acoes

Atual
12.12%