Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

34.287.184/0001-34

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

155

Patrimônio Líquido

R$ 17,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/08/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.93%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 22,40 mi

RCVM 175

24/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 18,35 mi
Valores a pagar0.26%R$ 47.903,04
Valores a receber0.03%R$ 6.342,08
Disponibilidades0.01%R$ 1.007,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9920

Top 10

+99.96%

Maior posição

+99.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,35 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 47.903,04	100%	0.26%
Valores a receber	R$ 6.342,08	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.007,28	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1675 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,90%	1,61%	-0,90%	1,97%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	105,05%
2026	% CDI	162,90%	161,31%	-73,90%	180,27%	-625,21%	-	-	-	-	-	-	-	93,05%	125,25%
2025	Fundo	0,34%	0,25%	0,15%	4,34%	-0,04%	2,16%	-1,75%	1,19%	1,62%	0,49%	1,12%	-0,57%	9,56%	96,65%
2025	% CDI	33,44%	24,98%	15,66%	410,78%	-3,38%	196,67%	-137,00%	102,20%	133,17%	38,11%	106,58%	-47,07%	66,76%	127,51%
2024	Fundo	0,85%	1,60%	0,31%	-1,58%	0,55%	1,71%	2,23%	1,21%	0,50%	-0,37%	2,36%	-0,52%	9,15%	79,48%
2024	% CDI	88,33%	200,05%	37,83%	-177,73%	66,36%	216,77%	245,50%	139,30%	59,95%	-39,63%	298,15%	-56,02%	84,14%	147,82%
2023	Fundo	1,15%	-0,54%	0,69%	0,26%	1,43%	3,97%	2,40%	-0,52%	-0,97%	-0,77%	3,26%	3,15%	14,20%	64,43%
2023	% CDI	102,54%	-59,13%	58,45%	28,28%	127,52%	370,33%	223,65%	-45,39%	-100,21%	-77,04%	356,42%	352,67%	108,91%	166,56%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,31%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,43%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,24%	0,67%	22,96%	43,99%
2022	% CDI	66,97%	192,19%	573,17%	322,06%	136,05%	189,72%	-41,60%	323,17%	354,15%	16,39%	-23,32%	59,87%	185,28%	193,88%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	1,39%	1,65%	0,36%	0,88%	0,44%	1,01%	-1,72%	3,36%	0,71%	0,99%	8,35%	17,10%
2021	% CDI	-267,83%	-400,88%	692,11%	796,01%	133,19%	284,31%	124,16%	235,32%	-388,40%	691,89%	121,18%	128,33%	188,77%	186,67%
2020	Fundo	0,98%	-1,13%	-1,28%	1,58%	0,09%	0,26%	1,68%	-0,04%	-1,36%	0,26%	1,31%	1,40%	3,77%	8,08%
2020	% CDI	260,29%	-385,91%	-378,98%	556,19%	40,20%	122,93%	866,56%	-22,16%	-863,37%	167,93%	879,39%	849,23%	136,64%	178,02%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,60%	1,77%	0,32%	1,41%	4,15%	4,15%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	130,17%	368,82%	82,96%	376,27%	239,78%	239,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,27%	2,54%	5,21%	8,93%	22,93%	41,03%	59,27%	86,26%	105,05%
Volatilidade	NaN%	5,51%	5,93%	5,50%	5,04%	4,63%	4,66%	4,41%	4,38%	4,46%
Índice de Sharpe	NaN	-0,45	-0,75	-0,86	-1,18	-0,44	-0,16	-0,17	0,32	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada	60 73,17%	22 26,83%	5,31%	-1,75%

Cotistas

Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

155

Drawdown

Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-1.02%

Patrimônio

Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 17,43 mi

Volatilidade

Absolute Vertex Excellence FIC FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

6.52%