Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL

Ativo

34.286.506/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 135,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Primeira cota

11/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-56.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 312,26 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valores a pagar38.04%R$ 215,09 mi
Valores a receber38.01%R$ 214,92 mi
Títulos Públicos19.63%R$ 110,99 mi
Investimento no Exterior4.27%R$ 24,15 mi
Disponibilidades0.05%R$ 307.002,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3138

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 215,09 mi	100%	38.04%
Valores a receber	R$ 214,92 mi	100%	38.01%
Títulos Públicos	R$ 110,99 mi	100%	19.63%
Investimento no Exterior	R$ 24,15 mi	100%	4.27%
Disponibilidades	R$ 307.002,28	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1376 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,75%	0,75%	-60,92%	0,14%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-60,27%	-35,61%
2026	% CDI	64,05%	75,11%	-5.025,94%	12,49%	3,83%	-	-	-	-	-	-	-	-1.280,80%	-46,52%
2025	Fundo	0,93%	0,91%	0,40%	0,99%	1,08%	1,02%	1,18%	1,11%	1,15%	1,21%	0,95%	1,30%	12,93%	62,07%
2025	% CDI	91,43%	92,51%	41,96%	93,37%	95,04%	92,80%	92,49%	95,31%	94,64%	94,65%	90,19%	106,33%	90,28%	90,46%
2024	Fundo	0,87%	0,77%	0,75%	0,81%	0,76%	0,71%	0,81%	0,79%	0,73%	0,86%	0,64%	0,77%	9,69%	43,51%
2024	% CDI	90,19%	96,22%	90,66%	90,85%	91,66%	90,06%	89,72%	91,31%	87,02%	92,88%	81,27%	82,37%	89,06%	91,63%
2023	Fundo	1,00%	0,84%	1,07%	0,84%	1,05%	0,99%	1,01%	1,08%	0,93%	0,94%	0,84%	0,83%	12,03%	30,84%
2023	% CDI	88,85%	91,83%	90,94%	91,38%	93,83%	92,59%	94,24%	94,87%	95,17%	93,79%	91,35%	92,84%	92,25%	93,39%
2022	Fundo	0,69%	0,73%	0,88%	0,69%	1,03%	1,01%	1,06%	1,14%	1,06%	1,01%	0,95%	1,03%	11,88%	16,79%
2022	% CDI	94,81%	96,46%	95,22%	82,13%	99,86%	99,29%	102,18%	97,32%	98,83%	98,70%	93,55%	91,91%	95,89%	94,98%
2021	Fundo	0,10%	0,24%	0,22%	0,16%	0,27%	0,26%	0,33%	0,42%	0,45%	0,49%	0,52%	0,71%	4,26%	4,39%
2021	% CDI	67,80%	178,07%	108,25%	75,12%	98,99%	85,40%	93,03%	98,83%	101,81%	101,62%	88,62%	92,84%	96,21%	93,27%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,07%	0,13%	0,13%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,54%	41,91%	47,19%	47,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	-60,27%	-60,64%	-59,46%	-56,62%	-52,39%	-47,03%	-40,26%	-36,18%	-35,61%
Volatilidade	2,33%	107,59%	126,83%	89,32%	62,39%	44,34%	36,32%	31,47%	28,14%	26,90%
Índice de Sharpe	-5,97	-1,01	-0,89	-1,11	-1,14	-1,00	-0,88	-0,80	-0,73	-0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL	66 98,51%	1 1,49%	1,30%	-60,92%

Cotistas

Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL

Atual

Drawdown

Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL

Atual

-61.31%

Patrimônio

Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL

Atual

R$ 135,24 mi

Volatilidade

Smbcb Onshore FIF Multimercado IE LP RL

Atual

1.45%