Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
678
Patrimônio Líquido
R$ 58,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
-
Primeira cota
18/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.51%
Índice de Sharpe 12M
-1.18
PL Médio 12M
R$ 70,26 mi
RCVM 175
12/05/2025
ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9582
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.87%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 61,44 mi | 100% | 98.59% |
Valores a receber | R$ 839.500,41 | 100% | 1.35% |
Valores a pagar | R$ 31.369,32 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,02 | 100% | 0.01% |
1432 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,61% | 1,10% | -5,45% | 1,51% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | -0,23% | 73,15% |
| % CDI | 224,54% | 110,58% | -449,49% | 138,61% | 366,95% | - | - | - | - | - | - | - | -5,00% | 94,84% | |
| 2025 | Fundo | -0,61% | 0,97% | -0,32% | 1,02% | -0,02% | 1,85% | -0,18% | 2,49% | 1,58% | 2,02% | 0,72% | 0,80% | 10,76% | 73,55% |
| % CDI | -60,15% | 98,63% | -33,43% | 96,73% | -1,43% | 168,68% | -14,06% | 213,79% | 129,22% | 158,52% | 68,19% | 65,25% | 75,12% | 106,06% | |
| 2024 | Fundo | 0,32% | 0,42% | 1,38% | -1,08% | -0,44% | 1,46% | 2,63% | 1,44% | 2,12% | 1,76% | 1,93% | 2,35% | 15,18% | 56,69% |
| % CDI | 32,60% | 52,10% | 166,40% | -121,64% | -52,91% | 185,23% | 290,37% | 166,34% | 254,07% | 189,53% | 242,84% | 252,08% | 139,57% | 117,79% | |
| 2023 | Fundo | 1,83% | 0,45% | -0,68% | 0,40% | -0,83% | -3,33% | -2,16% | 1,55% | 0,49% | 0,19% | -0,85% | 1,63% | -1,43% | 36,04% |
| % CDI | 163,12% | 49,17% | -57,64% | 43,91% | -73,95% | -310,50% | -201,75% | 136,34% | 50,66% | 18,73% | -92,74% | 181,91% | -10,95% | 107,26% | |
| 2022 | Fundo | 2,27% | 3,03% | 7,29% | 3,52% | 1,37% | 2,39% | -1,18% | 2,10% | 5,13% | -0,89% | -5,03% | 0,11% | 21,41% | 38,01% |
| % CDI | 310,60% | 401,12% | 786,47% | 421,44% | 132,74% | 235,85% | -114,40% | 179,45% | 478,40% | -87,14% | -492,42% | 9,36% | 172,77% | 208,98% | |
| 2021 | Fundo | -0,68% | 5,43% | 2,55% | -0,07% | -0,58% | 0,30% | -2,89% | 0,29% | 3,41% | 1,68% | 0,11% | 1,76% | 11,64% | 13,68% |
| % CDI | -453,28% | 4.033,53% | 1.266,41% | -32,43% | -213,75% | 96,94% | -812,34% | 68,22% | 770,71% | 346,69% | 18,43% | 229,42% | 263,05% | 265,09% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,25% | -0,14% | 1,49% | -1,41% | 2,17% | 1,83% | 1,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -331,38% | -87,80% | 948,32% | -945,88% | 1.317,60% | 259,44% | 259,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | -0,23% | -1,70% | 1,20% | 9,51% | 26,43% | 22,66% | 28,09% | 58,60% | 73,15% |
| Volatilidade | NaN% | 6,17% | 6,68% | 5,21% | 4,36% | 4,66% | 4,43% | 5,41% | 5,71% | 5,71% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,67 | -3,50 | -2,37 | -1,18 | -0,14 | -1,29 | -1,15 | -0,37 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 48 68,57% | 22 31,43% | 7,29% | -5,45% |
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada