Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL

Ativo

34.246.534/0001-14

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

5,78 mil

Patrimônio Líquido

R$ 528,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/05/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 583,20 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.61%R$ 536,94 mi
Valores a pagar0.21%R$ 1,11 mi
Valores a receber0.18%R$ 976.500,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9922

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 536,94 mi	100%	99.61%
Valores a pagar	R$ 1,11 mi	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 976.500,00	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1497 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,70%	0,78%	1,11%	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	4,17%	82,75%
2026	% CDI	105,09%	70,66%	64,40%	102,28%	131,97%	-	-	-	-	-	-	-	87,59%	105,51%
2025	Fundo	1,29%	1,22%	1,02%	1,12%	1,18%	1,05%	1,51%	1,19%	0,99%	1,01%	1,08%	1,01%	14,54%	75,43%
2025	% CDI	126,99%	123,64%	105,85%	106,01%	103,65%	95,97%	118,22%	102,38%	80,96%	78,88%	102,52%	82,52%	101,54%	107,27%
2024	Fundo	1,52%	1,14%	1,12%	0,34%	0,78%	0,89%	1,98%	0,47%	1,05%	0,93%	0,86%	0,20%	11,86%	53,16%
2024	% CDI	157,13%	142,78%	134,21%	37,97%	93,88%	112,57%	218,37%	54,15%	125,74%	100,76%	107,93%	21,01%	109,02%	108,53%
2023	Fundo	-0,20%	-0,27%	0,52%	0,34%	1,31%	1,17%	0,98%	0,64%	1,38%	1,15%	1,09%	0,81%	9,26%	36,92%
2023	% CDI	-17,78%	-29,15%	43,88%	36,99%	116,40%	109,05%	91,59%	55,99%	141,82%	114,82%	118,87%	90,63%	71,03%	107,44%
2022	Fundo	0,92%	0,85%	1,10%	0,96%	1,20%	1,15%	1,12%	1,32%	1,21%	1,22%	1,13%	1,24%	14,28%	25,31%
2022	% CDI	125,63%	112,38%	118,52%	114,91%	116,10%	113,01%	108,66%	112,93%	113,19%	119,22%	110,97%	110,25%	115,22%	134,18%
2021	Fundo	0,20%	0,28%	0,41%	0,36%	0,36%	0,41%	0,58%	0,59%	0,63%	0,71%	0,68%	0,85%	6,24%	9,66%
2021	% CDI	136,69%	210,58%	203,43%	174,18%	132,26%	134,48%	163,40%	138,72%	143,37%	146,29%	115,14%	110,32%	141,13%	167,65%
2020	Fundo	-	-	-	-	0,27%	0,99%	0,58%	0,28%	0,22%	0,19%	0,27%	0,37%	3,21%	3,21%
2020	% CDI	-	-	-	-	343,05%	467,68%	298,18%	175,75%	142,29%	121,20%	177,60%	223,62%	250,96%	250,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,28%	4,17%	2,60%	6,02%	13,65%	27,84%	44,90%	59,93%	74,75%	82,75%
Volatilidade	0,13%	0,53%	0,58%	0,52%	0,62%	0,81%	1,09%	1,07%	0,97%	0,96%
Índice de Sharpe	39,45	-3,46	-4,99	-3,58	-1,87	-0,10	0,26	-0,48	-0,01	0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL	71 97,26%	2 2,74%	1,98%	-0,27%

Cotistas

Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL

Atual

5,78 mil

Drawdown

Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL

Atual

R$ 528,54 mi

Volatilidade

Santander Dinâmico Vip RF CP Cic FIF RL

Atual

0.66%