Elliot Foster

Santander Pb Yaletown Ações FIF

Ativo
34.246.474/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.30%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 10,61 mi

RCVM 175

03/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB YALETOWN AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR17.50%R$ 2,42 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15.85%R$ 2,19 mi
  • Títulos Públicos13.36%R$ 1,85 mi
  • Ações12.59%R$ 1,74 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.93%R$ 543.410,54
  • Cotas de Fundos3.49%R$ 482.818,79
  • Valores a receber0.63%R$ 86.958,94
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.59%R$ 81.830,25
  • Valores a pagar0.15%R$ 21.317,51
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.002,24

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0536

Top 10

+58.66%

Maior posição

+17.50%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
R$ 2,42 mi100%17.50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,19 mi100%15.85%
Títulos Públicos
R$ 1,85 mi100%13.36%
Ações
R$ 1,74 mi100%12.59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 543.410,54100%3.93%
Cotas de Fundos
R$ 482.818,79100%3.49%
Valores a receber
R$ 86.958,94100%0.63%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 81.830,25100%0.59%
Valores a pagar
R$ 21.317,51100%0.15%
Disponibilidades
R$ 5.002,24100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

253 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,58%3,21%-4,53%1,27%0,60%-------9,99%13,46%
% CDI822,56%321,81%-373,70%116,13%372,91%-------212,27%65,96%
2025Fundo--4,29%0,73%6,98%11,41%-0,94%-14,34%15,39%-1,09%-2,94%-1,87%-6,00%3,16%
% CDI--435,54%75,80%660,98%1.001,82%-85,42%-1.123,67%1.322,30%-89,72%-230,29%-177,85%-41,86%21,06%
2024Fundo------------2,68%-2,68%-2,68%
% CDI------------450,97%-450,97%-450,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,60%9,99%0,43%4,90%13,30%13,46%13,46%13,46%13,46%13,46%
Volatilidade24,59%22,52%23,66%24,89%24,91%25,49%25,49%25,49%25,49%25,49%
Índice de Sharpe2,060,54-0,45-0,020,05-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Yaletown Ações FIF
8
50,00%
8
50,00%
15,39%-14,34%

Cotistas

Santander Pb Yaletown Ações FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Yaletown Ações FIF

Atual
-5.73%

Patrimônio

Santander Pb Yaletown Ações FIF

Atual
R$ 10,12 mi

Volatilidade

Santander Pb Yaletown Ações FIF

Atual
20.97%