Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
532
Patrimônio Líquido
R$ 4,88 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
20/01/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.87%
Índice de Sharpe 12M
1.37
PL Médio 12M
R$ 3,99 bi
RCVM 175
24/03/2025
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9998
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 4,94 bi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 466.728,27 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,03 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1579 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,99% | 1,25% | 1,08% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,74% | 79,95% |
| % CDI | 100,56% | 99,63% | 103,33% | 99,02% | 99,29% | - | - | - | - | - | - | - | 100,69% | 99,24% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 0,98% | 0,95% | 1,04% | 1,14% | 1,09% | 1,29% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,35% | 71,81% |
| % CDI | 105,07% | 99,29% | 98,84% | 98,51% | 100,24% | 99,60% | 100,97% | 99,72% | 99,98% | 100,08% | 99,67% | 99,78% | 100,16% | 99,12% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,88% | 0,82% | 0,79% | 0,90% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,81% | 0,87% | 10,82% | 50,25% |
| % CDI | 99,90% | 100,02% | 100,05% | 99,52% | 98,96% | 100,09% | 99,51% | 100,53% | 100,04% | 100,48% | 101,74% | 93,72% | 99,47% | 98,84% | |
| 2023 | Fundo | 1,13% | 0,93% | 1,15% | 0,89% | 1,14% | 1,08% | 1,06% | 1,15% | 0,98% | 0,98% | 0,90% | 0,90% | 13,00% | 35,59% |
| % CDI | 100,20% | 101,80% | 98,00% | 97,04% | 101,76% | 101,19% | 98,68% | 100,72% | 100,25% | 97,91% | 98,37% | 100,33% | 99,69% | 98,72% | |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,80% | 0,91% | 0,76% | 1,05% | 1,02% | 1,03% | 1,18% | 1,09% | 1,04% | 1,00% | 1,10% | 12,40% | 19,99% |
| % CDI | 104,14% | 105,93% | 98,11% | 90,84% | 101,85% | 100,75% | 99,46% | 100,78% | 101,53% | 102,06% | 98,27% | 97,99% | 100,08% | 98,21% | |
| 2021 | Fundo | 0,20% | 0,09% | 0,19% | 0,15% | 0,28% | 0,32% | 0,39% | 0,43% | 0,45% | 0,51% | 0,59% | 0,76% | 4,44% | 6,75% |
| % CDI | 131,44% | 64,22% | 94,66% | 72,96% | 105,39% | 102,59% | 110,04% | 100,02% | 102,39% | 105,19% | 99,92% | 98,37% | 100,30% | 95,29% | |
| 2020 | Fundo | 0,15% | 0,28% | 0,33% | 0,27% | 0,23% | 0,21% | 0,18% | 0,15% | -0,04% | 0,08% | 0,09% | 0,27% | 2,21% | 2,21% |
| % CDI | 87,23% | 95,24% | 96,55% | 94,37% | 97,30% | 96,64% | 94,74% | 94,39% | -24,52% | 50,73% | 60,61% | 162,43% | 86,94% | 86,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,74% | 3,24% | 6,89% | 14,87% | 28,05% | 43,61% | 62,87% | 74,89% | 79,95% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,13% | 0,11% | 0,10% | 0,17% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | -32,02 | 4,41 | 4,57 | 2,39 | 1,37 | 0,06 | -0,02 | -0,02 | 0,12 | -0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada | 76 98,70% | 1 1,30% | 1,29% | -0,04% |
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada