Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,39 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.40%
Índice de Sharpe 12M
1.21
PL Médio 12M
R$ 38,58 mi
RCVM 175
17/12/2024
UBS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3628
Top 10
+100.00%
Maior posição
+47.90%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 40,42 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 25.930,67 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 500,00 | 100% | 0.00% |
1416 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,43% | 0,09% | -3,27% | 6,88% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 7,49% | -75,07% |
| % CDI | 295,02% | 9,14% | -269,96% | 631,48% | 394,76% | - | - | - | - | - | - | - | 160,99% | -97,30% | |
| 2025 | Fundo | 1,98% | -4,64% | -2,26% | 1,21% | 12,04% | -1,29% | -1,05% | 9,13% | -1,25% | 3,08% | 1,78% | 0,56% | 19,70% | -76,81% |
| % CDI | 195,27% | -470,66% | -234,49% | 114,15% | 1.057,18% | -117,23% | -82,03% | 784,21% | -102,38% | 241,15% | 169,15% | 46,28% | 137,52% | -110,86% | |
| 2024 | Fundo | -12,64% | -5,32% | 0,81% | -0,26% | 8,00% | -3,95% | 6,17% | 4,12% | -5,58% | -11,82% | -22,90% | -17,08% | -49,24% | -80,63% |
| % CDI | -1.307,16% | -665,40% | 97,52% | -29,56% | 961,32% | -501,00% | 680,34% | 474,66% | -668,17% | -1.273,84% | -2.888,13% | -1.833,84% | -452,74% | -167,70% | |
| 2023 | Fundo | 1,37% | -12,67% | -41,13% | 5,23% | 43,68% | 9,64% | 9,47% | -11,11% | 10,19% | -21,22% | 18,15% | 1,81% | -12,22% | -61,83% |
| % CDI | 121,73% | -1.380,24% | -3.501,11% | 570,10% | 3.888,34% | 899,53% | 883,38% | -976,88% | 1.047,87% | -2.127,46% | 1.981,09% | 202,43% | -93,69% | -184,29% | |
| 2022 | Fundo | 8,33% | -0,31% | -1,75% | -23,15% | -23,23% | -18,45% | 12,49% | 18,02% | 3,95% | 3,02% | -33,10% | -2,28% | -52,54% | -56,52% |
| % CDI | 1.137,67% | -40,51% | -188,70% | -2.774,54% | -2.244,97% | -1.816,93% | 1.206,63% | 1.540,95% | 368,79% | 295,58% | -3.242,48% | -203,19% | -424,05% | -311,48% | |
| 2021 | Fundo | 9,47% | -4,60% | -1,74% | -0,16% | 6,24% | -1,19% | -4,44% | -0,68% | -5,50% | -10,08% | -3,57% | -0,16% | -16,48% | -8,38% |
| % CDI | 6.335,43% | -3.422,49% | -865,54% | -77,42% | 2.310,04% | -385,24% | -1.247,90% | -157,75% | -1.244,98% | -2.073,23% | -608,99% | -20,62% | -372,60% | -163,60% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 4,97% | -11,78% | 0,84% | 5,12% | 11,76% | 9,71% | 9,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 13.312,05% | -7.507,12% | 538,16% | 3.422,24% | 7.150,95% | 1.455,26% | 1.455,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 7,49% | 5,42% | 10,00% | 33,40% | -25,26% | -1,42% | -64,12% | -78,13% | -75,07% |
| Volatilidade | 9,23% | 12,10% | 13,10% | 11,25% | 13,83% | 29,33% | 35,86% | 47,03% | 43,69% | 42,56% |
| Índice de Sharpe | 6,01 | 0,84 | 0,49 | 0,75 | 1,21 | -0,91 | -0,34 | -0,80 | -0,88 | -0,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Hercules FIF Multimercado RL | 34 48,57% | 36 51,43% | 43,68% | -41,13% |
Ubs Hercules FIF Multimercado RL
Ubs Hercules FIF Multimercado RL
Ubs Hercules FIF Multimercado RL
Ubs Hercules FIF Multimercado RL