Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
-
Primeira cota
31/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.30%
Índice de Sharpe 12M
0.15
PL Médio 12M
R$ 30,98 mi
RCVM 175
18/02/2025
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1016
Top 10
+91.58%
Maior posição
+20.11%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,08 mi | 100% | 98.03% |
Valores a receber | R$ 605.905,54 | 100% | 1.91% |
Valores a pagar | R$ 12.291,63 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
1426 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | 0,16% | -0,40% | 1,28% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 2,01% | 55,01% |
| % CDI | 60,13% | 16,20% | -32,89% | 117,38% | 120,80% | - | - | - | - | - | - | - | 42,19% | 71,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 0,40% | 0,29% | 1,88% | 3,25% | 1,71% | 0,79% | 2,19% | 1,69% | 1,35% | 1,10% | 0,71% | 17,83% | 51,95% |
| % CDI | 118,48% | 40,17% | 29,87% | 178,28% | 285,10% | 155,65% | 61,95% | 188,31% | 138,88% | 105,73% | 104,29% | 58,20% | 124,45% | 75,04% | |
| 2024 | Fundo | 0,00% | 0,63% | 0,76% | -1,15% | -0,95% | 0,62% | 1,90% | 0,38% | 0,57% | 0,45% | 0,18% | 1,11% | 4,54% | 28,96% |
| % CDI | 0,19% | 79,16% | 90,93% | -129,51% | -114,19% | 78,16% | 209,14% | 43,74% | 68,36% | 47,96% | 22,59% | 118,76% | 41,75% | 60,30% | |
| 2023 | Fundo | 1,03% | -0,50% | -0,30% | 0,35% | 1,50% | 3,16% | 1,88% | -0,53% | 0,49% | -0,77% | 2,06% | 1,67% | 10,44% | 23,36% |
| % CDI | 91,67% | -54,11% | -25,75% | 38,21% | 133,49% | 294,90% | 175,12% | -46,20% | 50,59% | -77,13% | 225,27% | 187,11% | 80,05% | 69,71% | |
| 2022 | Fundo | 1,45% | 0,35% | 0,79% | 0,57% | 0,43% | 0,14% | 1,61% | 3,62% | 0,67% | 1,45% | -1,05% | 0,59% | 11,08% | 11,70% |
| % CDI | 198,66% | 46,82% | 84,85% | 68,08% | 41,95% | 13,50% | 155,66% | 309,89% | 62,04% | 142,36% | -103,27% | 52,40% | 89,41% | 64,62% | |
| 2021 | Fundo | -0,20% | 0,14% | -0,78% | 1,10% | 0,52% | 1,27% | -0,04% | 0,45% | -0,58% | -2,36% | -0,88% | 0,77% | -0,64% | 0,56% |
| % CDI | -135,54% | 106,99% | -388,24% | 527,49% | 192,99% | 411,66% | -10,09% | 104,94% | -131,22% | -484,68% | -150,08% | 100,71% | -14,41% | 11,03% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -0,33% | -0,01% | 0,62% | 0,93% | 1,21% | 1,21% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -211,53% | -5,03% | 414,84% | 562,96% | 189,44% | 189,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,26% | 2,01% | 1,16% | 3,64% | 15,30% | 24,96% | 38,09% | 50,57% | 52,31% | 55,01% |
| Volatilidade | 5,16% | 3,54% | 3,90% | 3,30% | 2,77% | 2,64% | 2,97% | 3,20% | 3,35% | 3,25% |
| Índice de Sharpe | 0,63 | -2,46 | -2,43 | -2,09 | 0,15 | -0,52 | -0,52 | -0,74 | -0,89 | -0,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Diversificação Master Iq Multimercado Cic FIF RL | 53 75,71% | 17 24,29% | 3,62% | -2,36% |
Santander Diversificação Master Iq Multimercado Cic FIF RL
Santander Diversificação Master Iq Multimercado Cic FIF RL
Santander Diversificação Master Iq Multimercado Cic FIF RL
Santander Diversificação Master Iq Multimercado Cic FIF RL