Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

34.246.380/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Soberano

Benchmark

Primeira cota

21/09/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.45%

Índice de Sharpe 12M

-4.42

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 1,75 bi
Valores a pagar0.04%R$ 774.116,08
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,75 bi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 774.116,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1411 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,23%	1,04%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	73,28%
2026	% CDI	98,07%	96,85%	101,54%	95,74%	95,93%	-	-	-	-	-	-	-	98,06%	95,15%
2025	Fundo	1,05%	0,95%	0,92%	1,00%	1,11%	1,06%	1,25%	1,13%	1,19%	1,24%	1,02%	1,18%	13,92%	65,64%
2025	% CDI	103,68%	96,17%	95,59%	95,06%	97,57%	96,79%	98,31%	96,86%	97,20%	97,35%	96,98%	96,87%	97,21%	95,05%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,81%	0,86%	0,79%	0,77%	0,87%	0,85%	0,82%	0,92%	0,79%	0,82%	10,48%	45,39%
2024	% CDI	97,46%	97,46%	97,55%	96,45%	94,76%	97,12%	96,29%	97,67%	97,61%	99,09%	99,58%	88,19%	96,38%	94,81%
2023	Fundo	1,10%	0,92%	1,11%	0,84%	1,14%	1,08%	1,02%	1,12%	0,96%	0,93%	0,87%	0,87%	12,63%	31,60%
2023	% CDI	97,69%	100,23%	94,72%	91,62%	101,04%	100,76%	95,28%	98,50%	98,40%	93,37%	94,51%	97,44%	96,87%	94,69%
2022	Fundo	0,77%	0,80%	0,89%	0,66%	1,04%	1,01%	1,01%	1,15%	1,07%	1,03%	0,97%	1,06%	12,08%	16,84%
2022	% CDI	105,22%	105,68%	95,56%	79,21%	100,59%	99,00%	97,16%	98,65%	100,14%	101,33%	94,85%	94,53%	97,47%	93,63%
2021	Fundo	0,16%	0,02%	0,16%	0,10%	0,26%	0,28%	0,36%	0,40%	0,43%	0,50%	0,55%	0,72%	4,01%	4,25%
2021	% CDI	107,39%	18,51%	79,64%	49,18%	97,94%	91,48%	99,83%	93,97%	96,34%	102,87%	93,64%	93,34%	90,74%	85,35%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11%	0,03%	0,06%	0,25%	0,23%	0,23%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-185,80%	17,35%	39,27%	152,96%	42,56%	42,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,61%	3,16%	6,70%	14,45%	27,16%	42,21%	60,79%	72,06%	73,28%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,30%
Índice de Sharpe	-110,74	-9,77	-8,33	-12,69	-4,42	-2,94	-3,14	-3,48	-1,95	-1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	68 98,55%	1 1,45%	1,25%	-0,11%

Cotistas

Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,86 bi

Volatilidade

Santander Prev Títulos Públicos Vip RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%