Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

34.246.353/0001-98

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,46 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Primeira cota

15/03/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.73%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 1,46 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 1,48 bi
Valores a pagar0.19%R$ 2,83 mi
Valores a receber0.00%R$ 45.500,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9961

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,48 bi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 2,83 mi	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 45.500,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1292 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,79%	0,87%	1,02%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,15%	74,00%
2026	% CDI	102,09%	79,56%	71,99%	93,54%	129,29%	-	-	-	-	-	-	-	88,09%	98,08%
2025	Fundo	1,28%	1,14%	0,98%	1,06%	1,18%	1,02%	1,43%	1,15%	1,07%	1,07%	1,04%	1,07%	14,34%	67,08%
2025	% CDI	125,87%	116,03%	101,17%	100,43%	103,27%	93,33%	111,87%	98,62%	87,89%	83,53%	98,72%	87,91%	100,13%	99,28%
2024	Fundo	1,49%	1,14%	1,08%	0,29%	0,73%	0,88%	1,94%	0,50%	1,03%	0,95%	0,84%	0,17%	11,58%	46,12%
2024	% CDI	154,36%	142,40%	129,44%	32,22%	87,44%	111,03%	213,32%	57,32%	123,31%	102,56%	106,28%	18,21%	106,51%	99,03%
2023	Fundo	-0,31%	-0,16%	0,54%	0,37%	1,27%	1,16%	1,05%	0,89%	1,34%	1,15%	1,07%	0,78%	9,53%	30,95%
2023	% CDI	-27,85%	-17,09%	46,06%	40,61%	113,21%	108,49%	97,97%	78,04%	137,47%	115,00%	117,09%	86,88%	73,06%	96,14%
2022	Fundo	0,89%	0,84%	1,08%	0,91%	1,16%	1,11%	1,10%	1,31%	1,21%	1,19%	1,07%	1,19%	13,89%	19,56%
2022	% CDI	122,07%	111,18%	116,52%	109,55%	112,51%	108,92%	106,42%	112,44%	113,25%	116,33%	104,80%	106,30%	112,10%	115,44%
2021	Fundo	-	-	0,09%	0,27%	0,39%	0,40%	0,53%	0,56%	0,53%	0,63%	0,66%	0,82%	4,98%	4,98%
2021	% CDI	-	-	68,35%	131,96%	144,38%	129,58%	147,64%	131,28%	119,41%	128,71%	112,16%	107,07%	122,90%	122,90%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,15%	2,66%	6,10%	13,73%	27,49%	44,53%	59,31%	73,30%	74,00%
Volatilidade	0,08%	0,41%	0,46%	0,38%	0,44%	0,71%	0,96%	0,98%	0,89%	0,88%
Índice de Sharpe	59,69	-4,41	-5,84	-4,38	-2,48	-0,31	0,22	-0,64	-0,21	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada	61 96,83%	2 3,17%	1,94%	-0,31%

Cotistas

Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,46 bi

Volatilidade

Santander Prev Dinâmico RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.61%