Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
11
Patrimônio Líquido
R$ 439,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
30/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.57%
Índice de Sharpe 12M
-1.11
PL Médio 12M
R$ 420,64 mi
RCVM 175
17/02/2025
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.3314
Top 10
+100.00%
Maior posição
+42.07%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 437,40 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 313.040,99 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.000,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 275,39 | 100% | 0.00% |
1510 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,08% | 1,14% | 0,74% | 0,99% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,23% | 77,16% |
| % CDI | 92,91% | 114,63% | 61,27% | 90,85% | 127,70% | - | - | - | - | - | - | - | 89,87% | 98,12% | |
| 2025 | Fundo | 1,09% | 0,90% | 1,13% | 1,31% | 1,22% | 1,10% | 1,29% | 0,73% | 1,23% | 1,00% | 1,15% | 1,11% | 14,10% | 69,97% |
| % CDI | 107,88% | 91,57% | 117,37% | 124,06% | 106,80% | 100,02% | 101,30% | 62,93% | 100,61% | 78,76% | 109,46% | 90,59% | 98,43% | 99,09% | |
| 2024 | Fundo | 0,80% | 0,79% | 0,72% | 0,41% | 1,06% | 0,39% | 1,17% | 0,81% | 0,62% | 0,71% | 0,61% | 0,37% | 8,79% | 48,97% |
| % CDI | 82,91% | 99,25% | 86,28% | 46,56% | 127,10% | 49,42% | 129,33% | 93,30% | 73,72% | 76,37% | 76,53% | 40,10% | 80,85% | 99,46% | |
| 2023 | Fundo | 0,22% | 0,28% | 1,01% | 0,75% | 1,17% | 1,28% | 1,03% | 1,08% | 0,75% | 0,78% | 1,21% | 1,13% | 11,24% | 36,92% |
| % CDI | 19,53% | 30,27% | 86,11% | 81,26% | 104,45% | 119,76% | 96,14% | 95,17% | 77,44% | 78,08% | 132,37% | 126,63% | 86,17% | 106,74% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | -0,07% | 1,22% | 0,28% | 1,31% | 0,10% | 1,29% | 1,66% | 1,27% | 1,43% | 0,76% | 1,19% | 11,77% | 23,09% |
| % CDI | 102,56% | -8,95% | 132,09% | 33,81% | 126,43% | 9,61% | 124,42% | 141,69% | 118,74% | 140,21% | 74,81% | 105,97% | 95,00% | 121,11% | |
| 2021 | Fundo | -0,57% | 0,02% | 0,37% | 1,28% | 1,47% | 0,60% | -1,36% | -0,80% | -1,38% | -2,49% | -0,30% | 1,10% | -2,12% | 10,13% |
| % CDI | -380,93% | 14,56% | 186,32% | 615,29% | 544,82% | 194,27% | -381,94% | -187,14% | -312,19% | -513,20% | -51,23% | 142,66% | -47,99% | 170,48% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 0,00% | 2,53% | 2,24% | 2,77% | -0,13% | -1,18% | 0,10% | 2,77% | 2,88% | 12,52% | 12,52% |
| % CDI | - | - | - | 0,00% | 1.074,04% | 1.052,69% | 1.426,10% | -80,15% | -751,35% | 61,00% | 1.851,03% | 1.750,47% | 861,14% | 861,14% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,23% | 2,96% | 6,34% | 13,57% | 25,69% | 40,32% | 57,44% | 55,78% | 77,16% |
| Volatilidade | 1,36% | 1,15% | 1,13% | 1,03% | 1,02% | 1,02% | 0,90% | 1,06% | 2,64% | 3,24% |
| Índice de Sharpe | 3,20 | -1,48 | -1,07 | -1,04 | -1,11 | -1,06 | -0,96 | -0,91 | -0,97 | -0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Mod Multimercado CP Cic FIF | 64 86,49% | 10 13,51% | 2,88% | -2,49% |
Santander Pb Mod Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Mod Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Mod Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Mod Multimercado CP Cic FIF