Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP

Ativo

34.231.962/0001-73

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/03/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 19,82 mi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos79.75%R$ 13,25 mi
Títulos Públicos13.87%R$ 2,30 mi
Valores a receber3.84%R$ 637.874,70
Valores a pagar2.51%R$ 417.242,05
Opções - Posições titulares0.02%R$ 3.622,96
Disponibilidades0.01%R$ 1.999,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0464

Top 10

+52.65%

Maior posição

+13.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,25 mi	100%	79.75%
Títulos Públicos	R$ 2,30 mi	100%	13.87%
Valores a receber	R$ 637.874,70	100%	3.84%
Valores a pagar	R$ 417.242,05	100%	2.51%
Opções - Posições titulares	R$ 3.622,96	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.999,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1529 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,95%	0,74%	-1,47%	2,21%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,43%	76,01%
2026	% CDI	167,36%	74,19%	-121,31%	203,02%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	74,70%	96,24%
2025	Fundo	1,14%	0,38%	0,89%	2,76%	2,17%	1,67%	-0,39%	1,69%	1,37%	1,29%	1,55%	0,05%	15,53%	70,17%
2025	% CDI	112,67%	38,65%	92,81%	261,28%	190,26%	152,48%	-30,56%	144,79%	112,50%	101,04%	146,81%	4,10%	108,44%	98,66%
2024	Fundo	0,14%	0,70%	0,94%	-0,83%	0,76%	0,60%	1,61%	0,95%	0,08%	0,21%	-0,08%	-0,70%	4,45%	47,29%
2024	% CDI	14,21%	87,56%	113,04%	-93,94%	91,78%	76,28%	177,33%	109,84%	9,51%	22,60%	-9,79%	-74,82%	40,89%	95,19%
2023	Fundo	0,89%	-0,27%	0,38%	0,93%	1,18%	1,69%	1,30%	0,15%	0,27%	-0,38%	2,11%	1,86%	10,54%	41,02%
2023	% CDI	78,82%	-29,74%	32,03%	100,83%	105,15%	157,34%	121,59%	13,33%	28,18%	-37,73%	230,17%	207,47%	80,83%	117,21%
2022	Fundo	0,08%	0,66%	1,74%	0,30%	0,84%	0,54%	0,75%	1,38%	1,02%	1,12%	-1,34%	-0,13%	7,16%	27,57%
2022	% CDI	10,41%	87,46%	187,87%	36,23%	81,67%	52,80%	72,95%	118,28%	95,41%	109,97%	-131,72%	-11,68%	57,77%	141,95%
2021	Fundo	0,19%	-0,24%	0,18%	1,02%	0,55%	0,50%	-0,41%	0,37%	-0,09%	-0,64%	0,15%	0,88%	2,48%	19,05%
2021	% CDI	125,60%	-174,83%	87,22%	489,74%	205,25%	162,34%	-115,66%	86,41%	-19,53%	-132,71%	25,82%	115,05%	56,01%	304,42%
2020	Fundo	-	-	-0,23%	3,03%	2,48%	2,33%	3,63%	0,63%	-1,08%	-0,30%	2,14%	2,60%	16,17%	16,17%
2020	% CDI	-	-	-820,15%	1.063,36%	1.051,41%	1.097,68%	1.866,10%	393,64%	-686,54%	-189,01%	1.429,31%	1.579,45%	920,46%	920,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,43%	1,77%	5,23%	13,50%	23,14%	35,17%	43,33%	50,14%	76,01%
Volatilidade	NaN%	5,60%	6,21%	5,16%	4,45%	3,85%	3,44%	3,40%	3,34%	3,67%
Índice de Sharpe	NaN	-0,99	-1,35	-0,77	-0,33	-0,57	-0,65	-1,03	-1,01	-0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP	58 77,33%	17 22,67%	3,63%	-1,47%

Cotistas

Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP

Atual

-0.69%

Patrimônio

Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP

Atual

R$ 14,79 mi

Volatilidade

Xp Advisory Portfolio Private FI Multimercado CP

Atual

4.68%