Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 33,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
21/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.31%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 31,25 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1603
Top 10
+85.81%
Maior posição
+32.23%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,07 mi | 100% | 61.12% |
Títulos Públicos | R$ 8,87 mi | 100% | 27.02% |
Debêntures | R$ 820.068,09 | 100% | 2.50% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 258.263,40 | 100% | 0.79% |
Valores a pagar | R$ 33.350,64 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1431 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,22% | 0,22% | 1,35% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,28% | 60,01% |
| % CDI | 103,68% | 122,61% | 18,34% | 124,26% | 131,47% | - | - | - | - | - | - | - | 90,99% | 77,65% | |
| 2025 | Fundo | 0,96% | 0,81% | 0,97% | 1,66% | 1,15% | 1,21% | 0,44% | 1,20% | 1,03% | 1,26% | 1,33% | 0,91% | 13,73% | 53,44% |
| % CDI | 95,18% | 82,59% | 100,80% | 157,53% | 100,63% | 110,62% | 34,83% | 103,24% | 84,35% | 98,39% | 126,35% | 74,20% | 95,84% | 77,10% | |
| 2024 | Fundo | 0,17% | 0,55% | 0,67% | -0,23% | 0,82% | 0,28% | 1,28% | 0,80% | 0,65% | 0,66% | 0,82% | 0,08% | 6,72% | 34,92% |
| % CDI | 17,90% | 68,21% | 81,16% | -26,29% | 98,52% | 35,15% | 140,70% | 91,76% | 77,43% | 70,90% | 103,04% | 8,37% | 61,78% | 72,59% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 0,49% | 0,99% | 0,92% | 1,23% | 1,19% | 1,03% | 0,42% | 0,21% | 0,13% | 1,48% | 1,75% | 11,20% | 26,42% |
| % CDI | 73,56% | 53,13% | 84,37% | 100,09% | 109,89% | 111,35% | 96,39% | 36,97% | 22,04% | 12,85% | 161,60% | 195,33% | 85,89% | 78,70% | |
| 2022 | Fundo | -0,12% | 0,59% | 1,99% | 0,52% | 1,07% | 0,06% | 0,59% | 1,26% | 1,24% | 1,24% | -0,28% | 0,61% | 9,11% | 13,69% |
| % CDI | -16,22% | 78,35% | 214,28% | 62,74% | 103,64% | 5,94% | 56,85% | 107,58% | 115,89% | 121,76% | -27,80% | 54,74% | 73,56% | 75,37% | |
| 2021 | Fundo | -0,44% | -0,16% | 0,35% | 0,55% | 0,68% | 0,57% | -0,49% | 0,01% | -0,13% | 0,11% | 0,12% | 0,94% | 2,13% | 4,19% |
| % CDI | -291,09% | -121,68% | 173,42% | 262,75% | 253,30% | 185,19% | -136,92% | 3,12% | -29,10% | 22,44% | 19,90% | 122,51% | 48,05% | 81,63% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,08% | -0,56% | 0,03% | 1,04% | 1,59% | 2,02% | 2,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -153,02% | -354,04% | 16,52% | 694,51% | 969,66% | 296,74% | 296,74% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,28% | 2,88% | 6,45% | 13,31% | 24,82% | 35,86% | 48,85% | 56,58% | 60,01% |
| Volatilidade | 1,43% | 1,86% | 2,08% | 1,85% | 1,53% | 1,45% | 1,48% | 1,62% | 1,80% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | 3,45 | -0,89 | -0,82 | -0,45 | -0,90 | -1,01 | -1,42 | -1,57 | -1,36 | -1,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP FIF Resp Limitada | 61 87,14% | 9 12,86% | 1,99% | -0,56% |
Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP FIF Resp Limitada