Elliot Foster

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo
34.200.585/0001-05

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 114,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.56%

Índice de Sharpe 12M

1.20

PL Médio 12M

R$ 116,40 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

VILA DO CONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos28.50%R$ 33,55 mi
  • Debêntures13.75%R$ 16,18 mi
  • Títulos Públicos11.10%R$ 13,07 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10.00%R$ 11,78 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 16.727,56
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0.00%R$ 757,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0701

Top 10

+60.81%

Maior posição

+18.86%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 33,55 mi100%28.50%
Debêntures
R$ 16,18 mi100%13.75%
Títulos Públicos
R$ 13,07 mi100%11.10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 11,78 mi100%10.00%
Valores a pagar
R$ 16.727,56100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.01%
Valores a receber
R$ 757,67100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1671 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,05%1,04%1,37%0,11%-------4,85%85,10%
% CDI102,73%105,34%85,49%125,97%102,74%-------104,34%101,60%
2025Fundo-1,54%1,04%1,00%1,11%1,30%1,26%1,30%1,25%1,21%1,25%1,04%1,32%12,15%76,53%
% CDI-151,84%106,00%104,06%105,43%114,22%114,64%102,12%107,69%99,52%97,87%98,86%107,98%84,83%101,24%
2024Fundo1,14%0,96%1,06%1,13%0,96%0,86%1,01%1,05%1,21%0,98%-0,53%0,85%11,21%57,41%
% CDI117,61%120,45%127,69%127,30%114,98%109,53%111,12%121,58%144,68%105,93%-66,83%91,09%103,09%107,11%
2023Fundo1,11%0,56%0,68%0,67%1,16%1,15%1,08%1,43%1,09%1,12%1,10%1,03%12,91%41,54%
% CDI99,22%61,19%58,20%73,30%103,36%107,69%101,21%125,43%112,53%112,55%119,61%115,29%98,99%107,81%
2022Fundo0,85%0,87%1,04%0,91%1,15%1,08%1,10%1,26%1,16%1,09%1,12%1,25%13,66%25,36%
% CDI116,22%115,38%112,42%108,64%111,47%106,24%106,32%108,10%107,77%106,55%109,54%111,19%110,27%112,46%
2021Fundo0,22%0,36%0,71%0,45%0,46%0,48%0,52%0,62%0,72%0,68%0,66%0,80%6,87%10,29%
% CDI147,90%268,81%354,05%215,68%168,36%154,51%146,69%144,37%162,56%138,93%112,22%103,86%155,29%113,83%
2020Fundo0,43%0,33%-3,00%-0,07%0,93%0,47%0,83%0,64%0,33%0,50%0,44%0,47%2,25%3,20%
% CDI114,12%111,00%-886,50%-24,81%393,28%220,38%428,84%401,23%210,62%315,68%292,54%283,71%81,54%72,39%
2019Fundo--------0,33%0,16%0,09%0,35%0,93%0,93%
% CDI--------87,96%34,04%22,47%93,43%57,49%57,49%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,85%3,36%7,17%15,56%25,14%43,02%61,49%76,17%85,10%
Volatilidade0,26%0,58%0,64%0,52%0,61%2,21%1,81%1,59%1,42%1,53%
Índice de Sharpe1,651,111,091,461,20-0,57-0,09-0,150,140,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
77
95,06%
4
4,94%
1,43%-3,00%

Cotistas

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
R$ 114,40 mi

Volatilidade

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
0.83%