Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Ativo

34.187.244/0001-47

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

13,58 mil

Patrimônio Líquido

R$ 752,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/10/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.99

PL Médio 12M

R$ 970,09 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Cotas de Fundos99.27%R$ 796,87 mi
Valores a pagar0.38%R$ 3,05 mi
Valores a receber0.35%R$ 2,84 mi
Disponibilidades0.00%R$ 104,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9799

Top 10

+99.92%

Maior posição

+98.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 796,87 mi	100%	99.27%
Valores a pagar	R$ 3,05 mi	100%	0.38%
Valores a receber	R$ 2,84 mi	100%	0.35%
Disponibilidades	R$ 104,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1649 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,91%	0,28%	1,00%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	85,62%
2026	% CDI	105,03%	91,60%	22,85%	91,30%	153,66%	-	-	-	-	-	-	-	77,83%	103,30%
2025	Fundo	1,09%	1,08%	1,14%	1,14%	1,03%	1,15%	1,35%	1,17%	1,34%	1,15%	1,10%	1,29%	14,96%	79,14%
2025	% CDI	107,35%	109,78%	118,55%	107,74%	90,07%	105,12%	105,58%	100,08%	109,56%	90,38%	104,87%	105,63%	104,43%	105,86%
2024	Fundo	1,23%	0,97%	1,22%	1,01%	0,95%	0,97%	1,08%	0,97%	0,94%	0,91%	0,86%	0,70%	12,47%	55,83%
2024	% CDI	127,28%	120,82%	146,49%	113,80%	113,72%	123,57%	118,51%	111,82%	112,60%	97,94%	108,99%	75,50%	114,63%	105,61%
2023	Fundo	1,05%	0,04%	0,45%	0,84%	1,36%	1,23%	1,41%	1,78%	1,22%	1,13%	1,26%	1,07%	13,62%	38,56%
2023	% CDI	93,35%	4,34%	38,73%	91,58%	121,16%	114,83%	131,56%	156,23%	125,25%	113,54%	137,29%	120,16%	104,44%	101,81%
2022	Fundo	0,77%	0,86%	1,01%	0,89%	1,09%	1,17%	1,09%	1,27%	1,22%	1,12%	1,11%	1,19%	13,56%	21,95%
2022	% CDI	105,25%	113,96%	108,87%	106,29%	105,76%	114,98%	105,75%	108,57%	113,62%	109,67%	108,30%	106,05%	109,45%	99,92%
2021	Fundo	0,38%	0,61%	0,49%	0,36%	0,38%	0,50%	0,54%	0,60%	0,61%	0,61%	0,66%	0,77%	6,71%	7,38%
2021	% CDI	255,70%	455,07%	243,98%	170,85%	140,32%	163,29%	150,62%	140,90%	137,83%	124,96%	112,77%	100,52%	151,66%	86,67%
2020	Fundo	0,46%	0,25%	-5,60%	-0,10%	0,66%	0,97%	1,57%	0,73%	0,44%	0,17%	0,31%	0,37%	0,05%	0,63%
2020	% CDI	121,48%	85,19%	-1.654,14%	-33,50%	281,33%	457,27%	806,54%	459,32%	278,04%	106,81%	209,04%	226,74%	1,91%	16,15%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	0,04%	0,39%	0,58%	0,58%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,29%	9,28%	102,98%	51,18%	51,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,62%	2,16%	5,96%	13,84%	28,04%	48,39%	66,58%	81,03%	85,62%
Volatilidade	0,23%	0,75%	0,85%	0,65%	0,50%	0,46%	0,43%	0,42%	0,40%	1,05%
Índice de Sharpe	37,92	-4,59	-5,77	-3,12	-1,99	0,06	2,91	1,55	2,04	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP	78 97,50%	2 2,50%	1,78%	-5,60%

Cotistas

Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

13,58 mil

Drawdown

Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

R$ 752,66 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Advisory FIC de FI Financeiro RF Créd Priv LP

Atual

0.68%