Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 37,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
30/12/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.52%
Índice de Sharpe 12M
-0.58
PL Médio 12M
R$ 36,66 mi
RCVM 175
25/06/2025
BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4380
Top 10
+100.00%
Maior posição
+58.46%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 37,04 mi | 100% | 99.36% |
Valores a pagar | R$ 125.487,00 | 100% | 0.34% |
Operações Compromissadas | R$ 102.531,25 | 100% | 0.28% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1593 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,92% | 1,55% | 0,06% | 1,58% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,37% | 88,75% |
| % CDI | 79,35% | 155,03% | 5,09% | 145,03% | 123,48% | - | - | - | - | - | - | - | 92,95% | 109,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,97% | 0,68% | 1,64% | 1,46% | 2,01% | 0,85% | 0,53% | 0,90% | 0,79% | 1,07% | 1,81% | 0,62% | 14,18% | 80,84% |
| % CDI | 95,90% | 69,23% | 170,10% | 137,89% | 176,94% | 77,74% | 41,68% | 77,42% | 64,94% | 84,26% | 171,67% | 51,04% | 98,99% | 110,95% | |
| 2024 | Fundo | -0,07% | 0,73% | 0,34% | -0,32% | 0,58% | 0,18% | 1,33% | 1,17% | -0,08% | -0,24% | 0,25% | -1,33% | 2,54% | 58,38% |
| % CDI | -7,28% | 91,58% | 40,52% | -35,97% | 69,65% | 23,36% | 146,60% | 134,50% | -9,16% | -25,76% | 31,21% | -142,95% | 23,38% | 114,03% | |
| 2023 | Fundo | 0,06% | 1,42% | 2,07% | 1,71% | 2,09% | 1,49% | 1,12% | 0,71% | -0,95% | 0,43% | 1,65% | 2,10% | 14,74% | 54,46% |
| % CDI | 5,16% | 154,46% | 175,99% | 185,86% | 185,62% | 139,37% | 104,08% | 62,33% | -97,63% | 42,68% | 180,21% | 234,74% | 113,07% | 149,73% | |
| 2022 | Fundo | -0,70% | 0,52% | 2,68% | 0,67% | 0,56% | 0,07% | -0,77% | 1,61% | 1,06% | 1,01% | -0,41% | 0,83% | 7,33% | 34,61% |
| % CDI | -95,28% | 68,99% | 289,52% | 80,00% | 54,52% | 7,16% | -74,13% | 138,07% | 98,58% | 98,86% | -40,01% | 74,16% | 59,17% | 167,69% | |
| 2021 | Fundo | -1,04% | -0,95% | -0,77% | 1,21% | 0,26% | 0,43% | 0,11% | -1,09% | -0,28% | -3,04% | 3,46% | 0,60% | -1,21% | 25,42% |
| % CDI | -694,12% | -703,90% | -381,42% | 583,22% | 97,24% | 138,69% | 30,78% | -253,71% | -63,97% | -626,10% | 590,34% | 78,55% | -27,40% | 346,26% | |
| 2020 | Fundo | 1,21% | 0,48% | 0,72% | 0,34% | 0,01% | 15,57% | 3,91% | -1,66% | -1,42% | 0,02% | 1,66% | 4,25% | 26,86% | 26,95% |
| % CDI | 322,59% | 162,47% | 214,25% | 118,34% | 2,82% | 7.334,51% | 2.012,57% | -1.036,95% | -907,73% | 13,94% | 1.113,31% | 2.587,31% | 973,99% | 965,11% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,96% | 216,96% | 216,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,37% | 3,44% | 6,71% | 13,52% | 21,39% | 32,46% | 45,59% | 52,58% | 88,75% |
| Volatilidade | 2,50% | 2,98% | 3,26% | 2,95% | 2,50% | 2,85% | 2,72% | 3,09% | 3,42% | 7,11% |
| Índice de Sharpe | 1,47 | -0,36 | 0,27 | -0,07 | -0,58 | -1,01 | -1,09 | -1,04 | -0,87 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Assurance 3 FIF Classe de Investimento RF RL | 61 78,21% | 17 21,79% | 15,57% | -3,04% |
Bradesco Assurance 3 FIF Classe de Investimento RF RL
Bradesco Assurance 3 FIF Classe de Investimento RF RL
Bradesco Assurance 3 FIF Classe de Investimento RF RL
Bradesco Assurance 3 FIF Classe de Investimento RF RL