Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

34.081.456/0001-45

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 138,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/01/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.94%

Índice de Sharpe 12M

-1.93

PL Médio 12M

R$ 133,71 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.30%R$ 136,57 mi
Operações Compromissadas0.61%R$ 833.109,30
Valores a pagar0.07%R$ 92.678,68
Valores a receber0.02%R$ 32.528,56
Disponibilidades0.00%R$ 518,57

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2489

Top 10

+100.00%

Maior posição

+27.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 136,57 mi	100%	99.30%
Operações Compromissadas	R$ 833.109,30	100%	0.61%
Valores a pagar	R$ 92.678,68	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 32.528,56	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 518,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1577 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,97%	1,08%	0,91%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,35%	80,55%
2026	% CDI	101,78%	97,33%	89,06%	83,91%	119,16%	-	-	-	-	-	-	-	93,48%	100,10%
2025	Fundo	1,18%	1,06%	1,04%	1,04%	1,18%	1,02%	1,30%	1,11%	1,04%	1,08%	1,05%	1,14%	14,08%	73,03%
2025	% CDI	115,99%	107,77%	108,01%	98,36%	103,24%	93,03%	101,78%	95,76%	85,53%	84,92%	99,90%	93,38%	98,28%	100,80%
2024	Fundo	1,28%	1,12%	1,01%	0,68%	0,88%	0,85%	1,12%	0,98%	0,96%	0,87%	0,78%	0,40%	11,49%	51,67%
2024	% CDI	132,11%	139,59%	121,66%	76,51%	106,03%	107,98%	123,93%	113,03%	114,38%	93,82%	98,16%	43,05%	105,64%	101,64%
2023	Fundo	-0,13%	0,23%	0,76%	0,74%	1,53%	1,33%	1,44%	1,67%	1,04%	1,03%	1,16%	0,99%	12,43%	36,04%
2023	% CDI	-11,63%	25,50%	64,67%	80,41%	135,95%	124,25%	134,35%	147,03%	106,90%	103,30%	126,24%	110,87%	95,36%	99,99%
2022	Fundo	0,84%	0,88%	1,08%	0,92%	1,18%	1,12%	1,07%	1,25%	1,22%	1,11%	1,07%	1,15%	13,66%	21,00%
2022	% CDI	114,94%	116,26%	115,98%	109,74%	113,59%	110,04%	103,47%	107,12%	113,62%	108,70%	105,03%	102,26%	110,25%	103,17%
2021	Fundo	0,14%	0,24%	0,21%	0,26%	0,33%	0,25%	0,30%	0,47%	0,65%	0,77%	0,62%	0,74%	5,08%	6,46%
2021	% CDI	93,41%	174,76%	106,82%	122,88%	122,04%	79,96%	84,26%	108,67%	146,93%	158,43%	105,41%	96,75%	114,82%	91,13%
2020	Fundo	0,14%	0,30%	-1,85%	-0,23%	0,43%	0,55%	0,87%	0,47%	-0,08%	0,03%	0,22%	0,49%	1,31%	1,31%
2020	% CDI	82,78%	100,59%	-547,72%	-80,22%	182,46%	258,69%	446,15%	291,62%	-53,55%	18,67%	148,26%	299,71%	51,40%	51,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,35%	2,90%	6,47%	13,94%	27,23%	46,55%	63,13%	76,85%	80,55%
Volatilidade	0,10%	0,63%	0,73%	0,53%	0,43%	0,37%	0,37%	0,50%	0,48%	0,63%
Índice de Sharpe	28,51	-1,61	-2,08	-1,34	-1,93	-0,79	2,16	0,12	0,62	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL	73 94,81%	4 5,19%	1,67%	-1,85%

Cotistas

Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 138,84 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.49%