Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL

Ativo

34.081.444/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 456,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/02/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 427,75 mi

RCVM 175

08/04/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.31%R$ 448,12 mi
Operações Compromissadas0.67%R$ 3,03 mi
Valores a pagar0.02%R$ 68.979,41
Valores a receber0.01%R$ 34.851,31
Disponibilidades0.00%R$ 814,44

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5125

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 448,12 mi	100%	99.31%
Operações Compromissadas	R$ 3,03 mi	100%	0.67%
Valores a pagar	R$ 68.979,41	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 34.851,31	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 814,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1552 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,96%	0,90%	1,10%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,41%	82,64%
2026	% CDI	109,17%	96,06%	74,60%	101,26%	92,75%	-	-	-	-	-	-	-	94,78%	103,55%
2025	Fundo	1,13%	1,09%	1,08%	1,21%	1,14%	1,04%	1,17%	1,21%	0,97%	1,18%	1,19%	1,11%	14,39%	74,93%
2025	% CDI	111,82%	110,70%	111,62%	114,58%	99,89%	94,75%	91,50%	104,21%	79,34%	92,13%	113,52%	91,08%	100,43%	104,33%
2024	Fundo	1,16%	0,93%	0,85%	-0,28%	0,95%	0,50%	1,07%	1,05%	1,07%	0,77%	0,60%	0,47%	9,54%	52,93%
2024	% CDI	120,33%	116,66%	102,06%	-31,76%	113,92%	64,02%	118,16%	120,73%	128,04%	82,88%	76,22%	50,79%	87,68%	105,25%
2023	Fundo	0,35%	-0,13%	1,44%	0,92%	1,82%	1,59%	1,59%	1,48%	0,28%	0,62%	1,44%	1,24%	13,36%	39,62%
2023	% CDI	31,52%	-13,72%	122,49%	100,38%	162,03%	148,00%	148,15%	129,75%	28,30%	61,73%	156,93%	138,07%	102,42%	111,45%
2022	Fundo	1,06%	0,85%	1,32%	1,48%	1,18%	1,11%	1,11%	1,25%	1,31%	1,32%	0,76%	1,14%	14,81%	23,17%
2022	% CDI	145,33%	112,53%	141,97%	177,42%	114,19%	109,60%	107,74%	107,17%	122,11%	129,44%	74,01%	101,25%	119,55%	116,35%
2021	Fundo	-0,10%	-0,45%	0,87%	0,75%	1,42%	0,66%	0,47%	0,22%	-0,01%	0,01%	0,78%	0,75%	5,48%	7,28%
2021	% CDI	-69,34%	-333,00%	430,72%	361,90%	525,85%	214,15%	130,99%	51,27%	-1,74%	2,77%	132,13%	97,55%	123,92%	108,74%
2020	Fundo	-	-0,92%	-7,55%	1,60%	1,74%	2,13%	2,20%	0,37%	-0,22%	-0,16%	1,57%	1,33%	1,70%	1,70%
2020	% CDI	-	-945,61%	-2.231,77%	561,37%	736,53%	1.004,45%	1.130,62%	230,05%	-140,86%	-100,72%	1.047,57%	810,80%	78,33%	78,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,41%	2,92%	6,65%	14,13%	27,10%	43,94%	62,13%	77,50%	82,64%
Volatilidade	0,82%	0,67%	0,76%	0,77%	0,62%	0,73%	0,85%	0,85%	1,25%	3,26%
Índice de Sharpe	-1,36	-1,34	-1,79	0,18	-0,80	-0,38	0,21	-0,08	0,36	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL	67 88,16%	9 11,84%	2,20%	-7,55%

Cotistas

Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 456,58 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado CP RL

Atual

0.62%