Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL

Ativo

34.081.286/0001-07

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/12/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.35%

Índice de Sharpe 12M

0.43

PL Médio 12M

R$ 57,72 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos31.12%R$ 20,75 mi
Sob sigilo68.88%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0853

Top 10

+86.85%

Maior posição

+10.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 20,75 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1593 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,54%	1,61%	-6,28%	-1,34%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-0,79%	20,58%
2026	% CDI	475,76%	161,70%	-518,05%	-122,93%	48,68%	-	-	-	-	-	-	-	-16,96%	25,42%
2025	Fundo	4,94%	0,20%	2,19%	6,95%	5,20%	2,28%	-4,87%	5,53%	4,37%	3,53%	8,25%	-2,52%	41,53%	21,54%
2025	% CDI	487,72%	20,05%	227,26%	657,76%	457,04%	207,76%	-382,03%	475,35%	357,89%	276,46%	783,35%	-206,30%	289,93%	29,54%
2024	Fundo	-6,38%	0,83%	1,40%	-4,55%	-4,46%	2,03%	3,88%	5,13%	-1,91%	-0,49%	-2,56%	-0,75%	-8,17%	-14,13%
2024	% CDI	-659,51%	103,65%	168,86%	-512,93%	-535,44%	257,91%	427,79%	591,44%	-228,14%	-52,30%	-323,09%	-81,01%	-75,14%	-27,58%
2023	Fundo	4,02%	-3,73%	-1,85%	-0,86%	6,59%	6,86%	2,01%	-6,66%	0,35%	-4,39%	6,17%	5,23%	13,28%	-6,49%
2023	% CDI	357,65%	-406,58%	-157,22%	-93,95%	586,76%	640,16%	187,20%	-585,35%	36,37%	-439,92%	673,50%	584,22%	101,82%	-17,82%
2022	Fundo	3,24%	0,78%	3,43%	-4,08%	3,38%	-4,23%	2,10%	4,69%	2,60%	3,83%	-7,44%	-1,42%	6,19%	-17,45%
2022	% CDI	443,09%	102,66%	369,74%	-488,54%	326,87%	-416,95%	202,76%	400,81%	242,95%	375,62%	-728,58%	-126,15%	49,99%	-84,44%
2021	Fundo	-0,04%	-3,09%	-5,34%	2,91%	2,08%	1,73%	-4,17%	-3,07%	-2,47%	-5,81%	-4,36%	0,15%	-19,91%	-22,26%
2021	% CDI	-28,60%	-2.297,85%	-2.657,06%	1.399,36%	770,38%	561,00%	-1.171,49%	-717,51%	-557,85%	-1.195,70%	-743,70%	19,81%	-450,07%	-302,53%
2020	Fundo	6,27%	-8,27%	-28,22%	11,26%	3,32%	7,13%	5,02%	0,23%	-4,70%	-3,27%	9,01%	7,15%	-2,34%	-2,94%
2020	% CDI	1.665,95%	-2.815,80%	-8.341,05%	3.951,57%	1.409,15%	3.357,92%	2.581,18%	144,19%	-2.995,65%	-2.084,05%	6.028,02%	4.349,16%	-84,75%	-104,51%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,61%	-0,61%	-0,61%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.197,76%	-1.197,76%	-1.197,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	-0,79%	-5,36%	2,08%	22,35%	39,15%	46,96%	53,14%	30,62%	20,58%
Volatilidade	17,49%	18,43%	19,09%	19,29%	16,45%	13,90%	13,80%	13,94%	13,81%	19,25%
Índice de Sharpe	-0,44	-0,83	-1,81	-0,32	0,43	0,33	0,11	-0,17	-0,44	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL	45 57,69%	33 42,31%	11,26%	-28,22%

Cotistas

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL

Atual

Drawdown

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL

Atual

-10.10%

Patrimônio

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL

Atual

R$ 66,69 mi

Volatilidade

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife RL

Atual

15.34%