Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Variável
Cotistas
9
Patrimônio Líquido
R$ 4,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
15/08/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+40.14%
Índice de Sharpe 12M
10.62
PL Médio 12M
R$ 4,16 mi
RCVM 175
28/05/2025
BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0000
Top 10
+0.07%
Maior posição
+0.04%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 5.510,67 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 2.773,93 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 1.404,13 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
1331 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 33,94% | 3,52% | -1,49% | 3,23% | -0,89% | - | - | - | - | - | - | - | 39,75% | 73,86% |
| % CDI | 2.915,05% | 353,35% | -122,90% | 296,67% | -1.673,64% | - | - | - | - | - | - | - | 865,12% | 87,58% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | 3,85% | -0,38% | - | - | - | - | - | - | - | 3,46% | 24,41% |
| % CDI | - | - | - | 365,08% | -32,98% | - | - | - | - | - | - | - | 24,19% | 32,02% | |
| 2024 | Fundo | -1,71% | 0,39% | -0,31% | -3,80% | -2,80% | 0,37% | 1,65% | - | - | 11,35% | 0,16% | - | 4,66% | 20,24% |
| % CDI | -177,10% | 48,49% | -37,35% | -428,74% | -336,18% | 47,08% | 182,36% | - | - | 1.223,42% | 20,11% | - | 42,86% | 37,38% | |
| 2023 | Fundo | -0,41% | -3,55% | -4,33% | -0,29% | 1,06% | 5,31% | 2,47% | -4,53% | 1,52% | -1,61% | 9,50% | 4,39% | 8,94% | 14,89% |
| % CDI | -36,17% | -386,60% | -368,30% | -31,43% | 94,55% | 494,91% | 230,76% | -398,16% | 156,74% | -161,07% | 1.036,87% | 490,47% | 68,56% | 38,15% | |
| 2022 | Fundo | 2,49% | -0,15% | 4,83% | -4,45% | 2,86% | -8,23% | 0,53% | 8,08% | 4,19% | 4,86% | -4,07% | -3,13% | 6,72% | 5,46% |
| % CDI | 340,72% | -20,20% | 520,96% | -533,90% | 276,23% | -810,97% | 51,27% | 691,29% | 390,56% | 476,48% | -399,11% | -278,98% | 54,26% | 23,75% | |
| 2021 | Fundo | -0,28% | 1,20% | -0,23% | 7,32% | 0,59% | 1,14% | -4,11% | -4,57% | -6,82% | -10,80% | -1,83% | -0,53% | -18,34% | -1,18% |
| % CDI | -184,55% | 893,65% | -115,01% | 3.525,20% | 217,39% | 371,72% | -1.156,09% | -1.067,65% | -1.543,15% | -2.221,96% | -311,28% | -68,83% | -414,60% | -12,53% | |
| 2020 | Fundo | 0,26% | -6,03% | -29,84% | 8,76% | 7,20% | 7,55% | 10,18% | -2,30% | -3,72% | 0,78% | 11,93% | 7,72% | 4,37% | 21,01% |
| % CDI | 69,71% | -2.052,03% | -8.820,08% | 3.073,21% | 3.053,04% | 3.555,79% | 5.236,70% | -1.437,71% | -2.372,15% | 496,54% | 7.979,78% | 4.694,79% | 158,53% | 437,79% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,51% | 2,89% | 3,08% | 0,34% | 8,40% | 15,94% | 15,94% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 187,07% | 622,18% | 642,42% | 89,29% | 2.241,97% | 802,38% | 802,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,89% | 39,75% | 3,82% | 9,83% | 40,14% | 57,37% | 81,80% | 72,18% | 34,65% | 73,86% |
| Volatilidade | NaN% | 14,88% | 16,09% | 14,88% | 14,73% | 12,46% | 11,13% | 12,84% | 14,11% | 22,26% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,28 | -0,25 | 11,08 | 10,62 | 8,14 | 2,99 | 0,87 | -0,24 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased e FIF Cic Multimercado RL | 39 56,52% | 30 43,48% | 33,94% | -29,84% |
Bahia Am Long Biased e FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Long Biased e FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Long Biased e FIF Cic Multimercado RL
Bahia Am Long Biased e FIF Cic Multimercado RL