Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

34.081.022/0001-45

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2,92 mil

Patrimônio Líquido

R$ 344,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

04/11/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

0.39

PL Médio 12M

R$ 292,72 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 325,28 mi
Valores a pagar0.02%R$ 76.040,21
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9866

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 325,28 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 76.040,21	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1285 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,99%	1,15%	0,78%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	86,64%
2026	% CDI	104,52%	99,68%	95,10%	71,48%	138,34%	-	-	-	-	-	-	-	94,30%	105,32%
2025	Fundo	1,09%	1,02%	1,07%	1,12%	1,23%	1,16%	1,33%	1,18%	1,32%	1,26%	1,07%	1,24%	15,03%	78,71%
2025	% CDI	107,69%	103,90%	110,64%	106,49%	107,73%	105,42%	103,96%	101,60%	108,01%	98,81%	101,74%	101,45%	104,93%	106,26%
2024	Fundo	1,10%	0,95%	0,94%	0,90%	0,87%	0,83%	1,03%	0,97%	0,89%	0,96%	0,86%	0,87%	11,75%	55,36%
2024	% CDI	114,03%	118,36%	112,82%	101,26%	104,80%	105,39%	113,37%	111,40%	106,38%	103,76%	108,42%	93,17%	108,06%	105,92%
2023	Fundo	1,08%	0,84%	1,18%	0,86%	1,24%	1,23%	1,22%	1,33%	1,06%	1,06%	1,07%	1,05%	14,05%	39,02%
2023	% CDI	95,80%	91,69%	100,84%	93,28%	110,81%	115,01%	114,22%	116,56%	108,79%	105,88%	116,76%	117,77%	107,79%	104,54%
2022	Fundo	0,77%	0,87%	1,27%	0,95%	1,14%	0,82%	1,04%	1,25%	1,13%	1,14%	1,01%	1,15%	13,29%	21,89%
2022	% CDI	105,08%	114,64%	137,01%	113,90%	110,11%	81,06%	100,58%	107,03%	105,09%	112,00%	99,44%	102,10%	107,23%	101,88%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	2,19%	0,45%	0,64%	0,71%	0,74%	0,84%	0,85%	6,59%	7,60%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	712,55%	126,97%	148,49%	160,58%	152,58%	142,38%	110,88%	148,94%	93,84%
2020	Fundo	0,41%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,95%
2020	% CDI	109,12%	22,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,32%	26,89%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,35%	0,47%	0,47%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,28%	93,00%	63,13%	63,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,44%	2,89%	6,63%	14,91%	28,98%	46,81%	66,56%	81,20%	86,64%
Volatilidade	0,12%	0,37%	0,43%	0,31%	0,23%	0,21%	0,19%	0,23%	0,32%	0,33%
Índice de Sharpe	51,98	-2,40	-3,51	-1,67	0,39	2,00	4,34	2,71	11,16	10,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada	64 100,00%	0 0,00%	2,19%	0,07%

Cotistas

Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

2,92 mil

Drawdown

Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 344,66 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Rubi Ágora FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.67%