Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

34.054.886/0001-78

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

532

Patrimônio Líquido

R$ 86,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/10/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.55%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 88,67 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

BRADESCO BNP PARIBAS FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 86,37 mi
Valores a pagar0.06%R$ 48.096,32
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9886

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 86,37 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 48.096,32	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1637 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,27%	0,87%	0,14%	0,24%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,63%	67,25%
2026	% CDI	194,76%	87,40%	11,33%	21,97%	49,48%	-	-	-	-	-	-	-	77,13%	81,45%
2025	Fundo	1,77%	0,57%	0,91%	2,18%	0,92%	1,04%	0,27%	1,37%	1,52%	0,40%	1,18%	0,61%	13,51%	61,40%
2025	% CDI	175,07%	58,00%	94,33%	206,89%	81,22%	94,79%	21,22%	117,86%	124,32%	31,18%	112,42%	49,90%	94,29%	82,56%
2024	Fundo	0,91%	1,58%	0,64%	-0,98%	1,13%	-0,02%	1,31%	0,87%	0,25%	0,23%	-0,15%	-1,21%	4,60%	42,19%
2024	% CDI	93,93%	197,67%	76,55%	-110,16%	136,19%	-3,00%	144,55%	99,79%	29,35%	24,63%	-19,03%	-129,93%	42,30%	80,34%
2023	Fundo	0,62%	0,38%	1,71%	1,11%	2,02%	1,65%	1,15%	0,78%	-0,12%	-0,25%	1,73%	1,66%	13,13%	35,94%
2023	% CDI	54,81%	40,87%	145,92%	121,23%	179,59%	153,73%	107,00%	68,34%	-12,50%	-25,27%	189,16%	186,07%	100,69%	95,69%
2022	Fundo	-0,22%	0,71%	2,62%	1,41%	0,96%	-0,25%	-0,58%	0,22%	0,15%	1,00%	-1,01%	0,56%	5,67%	20,16%
2022	% CDI	-29,54%	93,86%	282,47%	169,16%	92,88%	-24,14%	-55,76%	18,75%	13,91%	98,07%	-98,87%	50,12%	45,80%	92,96%
2021	Fundo	0,36%	-0,90%	0,57%	1,23%	0,75%	0,47%	0,22%	-0,54%	0,91%	-1,16%	2,98%	0,73%	5,70%	13,71%
2021	% CDI	240,18%	-668,60%	282,06%	590,36%	276,09%	152,82%	60,73%	-125,23%	206,65%	-238,77%	508,62%	95,43%	128,89%	165,74%
2020	Fundo	1,01%	0,53%	-4,91%	1,23%	2,07%	1,21%	2,50%	-0,05%	-0,42%	0,59%	1,46%	2,59%	7,86%	7,58%
2020	% CDI	268,44%	179,19%	-1.451,88%	432,70%	876,89%	570,76%	1.286,53%	-29,31%	-266,61%	374,92%	973,81%	1.577,07%	284,99%	205,60%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	-1,90%	1,37%	-0,26%	-0,26%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,03%	-500,49%	365,90%	-29,18%	-29,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,63%	1,33%	5,45%	11,55%	19,99%	33,03%	40,64%	53,70%	67,25%
Volatilidade	2,48%	3,44%	3,80%	3,27%	2,76%	3,08%	2,80%	3,00%	3,12%	4,19%
Índice de Sharpe	-3,03	-1,08	-2,48	-0,89	-1,12	-1,21	-1,01	-1,38	-0,90	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada	63 78,75%	17 21,25%	2,98%	-4,91%

Cotistas

Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

532

Drawdown

Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

-0.80%

Patrimônio

Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 86,90 mi

Volatilidade

Bradesco Bnp Paribas FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

3.24%