Asset Bank II FIC FI Multimercado CP

Ativo

34.012.262/0001-98

Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Asset Bank Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/12/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.44%

Índice de Sharpe 12M

2.07

PL Médio 12M

R$ 14,29 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.96%R$ 15,43 mi
Valores a pagar0.04%R$ 6.394,06
Disponibilidades0.00%R$ 35,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5461

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,43 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 6.394,06	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 35,87	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

241 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	9,13%	5,20%	0,56%	-3,75%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	11,20%	45,37%
2026	% CDI	784,57%	521,24%	46,14%	-344,14%	71,09%	-	-	-	-	-	-	-	240,87%	221,84%
2025	Fundo	-3,76%	-	-	-	-	-	33,77%	4,33%	-1,12%	-4,05%	0,04%	-1,77%	25,23%	30,73%
2025	% CDI	-371,27%	-	-	-	-	-	2.647,34%	372,30%	-91,65%	-317,29%	4,10%	-145,50%	176,17%	203,50%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39%	4,39%	4,39%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,06%	647,06%	647,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	11,20%	1,85%	6,34%	7,44%	45,37%	45,37%	45,37%	45,37%	45,37%
Volatilidade	7,97%	27,27%	21,32%	24,16%	20,22%	37,37%	37,37%	37,37%	37,37%	37,37%
Índice de Sharpe	-0,55	0,96	-0,11	0,03	2,07	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asset Bank II FIC FI Multimercado CP	8 61,54%	5 38,46%	33,77%	-4,05%

Cotistas

Asset Bank II FIC FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Asset Bank II FIC FI Multimercado CP

Atual

-4.97%

Patrimônio

Asset Bank II FIC FI Multimercado CP

Atual

R$ 14,86 mi

Volatilidade

Asset Bank II FIC FI Multimercado CP

Atual

22.52%