Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Sonata Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 49,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.22%
Índice de Sharpe 12M
0.55
PL Médio 12M
R$ 27,94 mi
RCVM 175
29/01/2025
ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.2332
Top 10
+82.69%
Maior posição
+46.46%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 31,46 mi | 100% | 62.42% |
Cotas de Fundos | R$ 13,27 mi | 100% | 26.32% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 5,40 mi | 100% | 10.71% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 185.757,00 | 100% | 0.37% |
Valores a receber | R$ 72.903,84 | 100% | 0.14% |
Valores a pagar | R$ 20.764,68 | 100% | 0.04% |
1661 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,83% | 5,28% | -4,80% | -2,18% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 7,68% | 81,98% |
| % CDI | 844,65% | 529,67% | -396,14% | -199,86% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 167,23% | 98,43% | |
| 2025 | Fundo | 4,33% | -1,49% | 4,02% | 9,01% | 2,03% | 1,43% | -3,53% | 4,99% | 3,06% | 2,35% | 3,51% | 0,84% | 34,48% | 68,99% |
| % CDI | 427,05% | -151,69% | 417,00% | 853,20% | 178,09% | 130,60% | -276,80% | 429,04% | 250,56% | 184,22% | 333,41% | 68,71% | 240,71% | 91,70% | |
| 2024 | Fundo | -2,77% | 1,05% | 0,72% | -4,12% | -1,24% | 0,62% | 2,31% | 2,42% | -1,62% | -1,08% | -4,43% | -4,79% | -12,51% | 25,67% |
| % CDI | -286,45% | 130,65% | 86,95% | -464,58% | -148,65% | 79,17% | 254,40% | 278,65% | -194,06% | -116,15% | -558,06% | -513,95% | -114,99% | 48,17% | |
| 2023 | Fundo | 2,50% | -3,53% | -1,44% | 0,71% | 2,22% | 6,85% | 4,08% | -3,68% | 0,98% | -2,42% | 8,88% | 4,19% | 20,14% | 43,63% |
| % CDI | 222,84% | -384,70% | -122,69% | 77,62% | 197,86% | 639,32% | 380,61% | -323,41% | 100,37% | -242,35% | 969,29% | 468,95% | 154,49% | 114,07% | |
| 2022 | Fundo | 4,41% | 0,83% | 5,91% | -7,45% | 3,87% | -11,60% | 4,93% | 5,50% | -0,37% | 5,19% | -2,54% | 0,18% | 7,34% | 19,55% |
| % CDI | 602,75% | 109,27% | 637,43% | -892,35% | 374,37% | -1.142,69% | 476,86% | 470,14% | -34,38% | 508,57% | -249,00% | 16,09% | 59,21% | 87,66% | |
| 2021 | Fundo | -1,58% | -2,30% | 3,00% | 3,77% | 5,92% | 1,58% | -3,84% | -2,92% | -4,39% | -7,92% | -1,42% | 5,43% | -5,55% | 11,37% |
| % CDI | -1.058,98% | -1.710,28% | 1.493,26% | 1.814,44% | 2.189,84% | 513,91% | -1.078,45% | -683,35% | -993,51% | -1.630,47% | -242,79% | 706,47% | -125,52% | 129,04% | |
| 2020 | Fundo | 0,92% | -7,64% | -33,34% | 11,09% | 10,29% | 8,78% | 8,30% | -0,90% | -4,75% | -0,68% | 13,22% | 7,20% | 2,05% | 17,92% |
| % CDI | 244,12% | -2.601,33% | -9.852,55% | 3.893,16% | 4.364,49% | 4.135,88% | 4.269,21% | -561,59% | -3.025,41% | -433,75% | 8.840,33% | 4.378,17% | 74,38% | 426,19% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,35% | 3,36% | 5,36% | 7,57% | 15,55% | 15,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -810,49% | 700,65% | 1.408,94% | 2.019,64% | 1.104,09% | 1.104,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 7,68% | -4,57% | 11,96% | 25,22% | 30,76% | 56,59% | 56,54% | 51,06% | 81,98% |
| Volatilidade | NaN% | 23,18% | 23,31% | 20,50% | 16,36% | 14,74% | 13,53% | 14,25% | 14,90% | 22,11% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,53 | -1,49 | 0,57 | 0,55 | 0,09 | 0,24 | -0,06 | -0,23 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adam Trustee FIF em Ações | 48 59,26% | 33 40,74% | 13,22% | -33,34% |
Adam Trustee FIF em Ações
Adam Trustee FIF em Ações
Adam Trustee FIF em Ações
Adam Trustee FIF em Ações