Elliot Foster

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
33.953.262/0001-20

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Berkana Investimentos e

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/11/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.59%

Índice de Sharpe 12M

0.46

PL Médio 12M

R$ 32,11 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos60.71%R$ 20,71 mi
  • Cotas de Fundos23.24%R$ 7,93 mi
  • Debêntures13.20%R$ 4,50 mi
  • Ações2.28%R$ 776.492,90
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.27%R$ 92.990,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.21%R$ 70.608,88
  • Valores a pagar0.06%R$ 21.182,40
  • Valores a receber0.02%R$ 8.481,58
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 3.423,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2143

Top 10

+96.16%

Maior posição

+38.53%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,71 mi100%60.71%
Cotas de Fundos
R$ 7,93 mi100%23.24%
Debêntures
R$ 4,50 mi100%13.20%
Ações
R$ 776.492,90100%2.28%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 92.990,00100%0.27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 70.608,88100%0.21%
Valores a pagar
R$ 21.182,40100%0.06%
Valores a receber
R$ 8.481,58100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3.423,15100%0.01%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1377 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,94%1,11%0,92%0,84%0,28%-------5,18%65,27%
% CDI166,48%111,60%75,52%76,67%177,14%-------110,14%85,25%
2025Fundo1,49%0,54%1,31%1,55%1,47%0,98%0,63%1,50%1,22%1,12%1,55%1,03%15,36%57,13%
% CDI146,82%54,51%136,22%146,36%129,02%89,41%49,57%128,88%99,87%88,14%146,90%84,12%107,24%83,24%
2024Fundo0,45%0,75%0,73%0,30%0,54%0,83%1,74%0,85%0,43%0,63%0,39%0,17%8,09%36,20%
% CDI46,16%94,27%87,53%34,28%65,27%105,48%192,03%98,52%51,13%67,95%48,58%18,29%74,42%76,22%
2023Fundo-0,98%-0,18%1,20%1,02%1,77%1,90%1,16%0,60%0,80%0,44%2,07%1,31%11,65%26,01%
% CDI-87,11%-20,06%102,54%110,58%157,65%177,07%108,63%53,10%81,86%44,52%225,96%146,51%89,37%78,72%
2022Fundo1,02%0,68%1,71%-0,46%0,91%-0,51%1,27%1,71%0,98%1,74%-0,12%0,71%10,06%12,85%
% CDI139,47%90,15%184,95%-54,60%87,92%-49,87%122,89%146,24%91,52%170,69%-11,41%62,86%81,19%72,68%
2021Fundo-0,06%-0,54%0,50%0,65%0,99%0,51%-0,41%0,02%-0,35%-0,61%0,60%0,82%2,11%2,54%
% CDI-40,44%-405,00%247,59%310,55%367,92%166,95%-116,33%4,05%-79,82%-125,88%102,20%106,32%47,59%53,87%
2020Fundo----------0,05%0,37%0,42%0,42%
% CDI----------44,96%227,57%153,51%153,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%5,18%2,93%7,52%15,59%27,85%44,25%56,84%63,64%65,27%
Volatilidade1,84%1,98%2,05%1,89%1,56%1,64%1,60%2,02%2,20%2,24%
Índice de Sharpe6,790,90-0,590,730,46-0,070,11-0,55-0,67-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
57
85,07%
10
14,93%
2,07%-0,98%

Cotistas

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 34,47 mi

Volatilidade

Sps Prev Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1.75%