Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata

Ativo

33.925.162/0001-90

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 400,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/01/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 395,32 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA

Títulos Públicos62.73%R$ 261,56 mi
Operações Compromissadas14.39%R$ 60,00 mi
Cotas de Fundos3.73%R$ 15,55 mi
Debêntures1.62%R$ 6,74 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 1,49 mi
Valores a pagar0.02%R$ 94.751,85
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 760,44
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 159,50
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 116,18
Opções - Posições titulares0.00%R$ 116,18

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2015

Top 10

+80.34%

Maior posição

+33.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 261,56 mi	100%	62.73%
Operações Compromissadas	R$ 60,00 mi	100%	14.39%
Cotas de Fundos	R$ 15,55 mi	100%	3.73%
Debêntures	R$ 6,74 mi	100%	1.62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,49 mi	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 94.751,85	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 760,44	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 159,50	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 116,18	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 116,18	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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1071 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,02%	0,76%	1,11%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	68,81%
2026	% CDI	103,63%	102,63%	63,02%	101,74%	138,53%	-	-	-	-	-	-	-	93,43%	101,83%
2025	Fundo	1,17%	1,05%	0,99%	1,20%	1,14%	1,15%	1,13%	1,23%	0,96%	1,25%	1,15%	1,17%	14,47%	61,70%
2025	% CDI	115,45%	106,53%	102,20%	113,59%	99,68%	104,82%	88,51%	105,68%	79,05%	98,06%	109,58%	96,05%	101,00%	102,77%
2024	Fundo	1,04%	0,88%	0,95%	0,78%	0,89%	0,67%	1,08%	1,09%	0,91%	0,90%	0,73%	0,64%	11,08%	41,26%
2024	% CDI	107,75%	109,48%	114,12%	88,06%	106,89%	85,28%	119,35%	126,00%	108,58%	96,55%	91,55%	68,71%	101,87%	103,19%
2023	Fundo	1,10%	0,80%	1,19%	0,88%	1,23%	1,23%	1,24%	1,26%	0,93%	0,88%	1,13%	1,00%	13,64%	27,17%
2023	% CDI	97,57%	86,61%	100,94%	96,18%	109,52%	114,93%	115,36%	110,83%	95,69%	88,63%	122,90%	111,67%	104,63%	103,50%
2022	Fundo	0,07%	0,77%	1,04%	0,86%	1,12%	1,08%	1,03%	1,17%	1,14%	1,12%	0,73%	1,18%	11,90%	11,90%
2022	% CDI	66,33%	102,37%	112,06%	103,18%	108,36%	106,06%	99,05%	100,08%	106,17%	109,35%	71,75%	105,41%	101,83%	101,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,40%	2,87%	6,60%	14,22%	27,78%	44,51%	63,94%	68,81%	68,81%
Volatilidade	1,11%	1,01%	1,19%	0,85%	0,68%	0,56%	0,49%	0,51%	0,50%	0,50%
Índice de Sharpe	5,48	-1,08	-1,38	-0,71	-0,87	-0,22	0,48	0,35	0,41	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata	53 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,07%

Cotistas

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata

Atual

R$ 400,00 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limidata

Atual

1.00%