Elliot Foster

Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
33.913.618/0001-00

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/08/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.15%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 20,50 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

TESLA R2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos74.08%R$ 15,84 mi
  • Títulos Públicos24.21%R$ 5,17 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.21%R$ 259.626,12
  • Debêntures0.37%R$ 78.803,71
  • Valores a pagar0.08%R$ 17.566,59
  • Disponibilidades0.05%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 104,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1224

Top 10

+84.47%

Maior posição

+23.77%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,84 mi100%74.08%
Títulos Públicos
R$ 5,17 mi100%24.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 259.626,12100%1.21%
Debêntures
R$ 78.803,71100%0.37%
Valores a pagar
R$ 17.566,59100%0.08%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a receber
R$ 104,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1682 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,35%1,20%-0,07%1,39%0,00%-------3,91%81,87%
% CDI115,59%120,01%-5,65%127,51%0,00%-------83,14%97,00%
2025Fundo0,97%0,75%1,04%1,47%1,26%1,20%0,65%1,16%1,08%1,17%1,24%0,99%13,75%75,02%
% CDI95,42%75,65%108,33%138,81%110,33%109,25%50,60%99,30%88,66%91,34%117,96%80,77%95,97%98,56%
2024Fundo1,18%0,82%1,11%0,38%0,78%0,66%1,17%0,89%0,61%0,49%0,79%0,26%9,53%53,87%
% CDI121,76%102,69%134,06%43,05%93,43%83,29%129,52%102,46%72,96%53,20%99,55%27,83%87,66%99,67%
2023Fundo0,94%0,53%0,94%0,81%1,28%1,09%1,03%0,96%0,84%0,65%1,07%0,96%11,68%40,48%
% CDI83,70%57,20%80,02%87,99%114,10%101,36%95,62%84,46%86,83%65,63%117,20%106,94%89,55%103,95%
2022Fundo0,94%0,54%2,29%-0,01%1,06%0,69%0,72%1,35%1,10%1,17%0,31%0,98%11,73%25,79%
% CDI128,93%70,96%247,52%-0,77%102,93%68,08%69,54%115,39%102,37%114,99%30,71%87,33%94,65%112,56%
2021Fundo-0,32%-0,21%0,83%1,10%1,04%0,71%-0,54%0,16%-0,59%-0,97%-0,04%1,43%2,60%12,59%
% CDI-212,80%-155,10%412,54%528,69%384,35%230,68%-152,47%37,43%-133,51%-199,27%-6,21%185,32%58,67%134,45%
2020Fundo0,37%-1,70%-7,70%2,43%1,90%2,16%2,98%0,15%-1,39%-0,21%3,25%2,63%4,44%9,74%
% CDI98,93%-579,42%-2.275,86%852,49%806,43%1.016,02%1.533,17%96,30%-884,25%-132,73%2.176,07%1.599,27%160,87%205,95%
2019Fundo-------0,00%1,03%1,63%-0,43%2,78%5,08%5,08%
% CDI-------0,00%222,65%339,67%-113,33%741,70%264,73%264,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%3,91%2,44%6,13%13,15%24,79%39,68%55,20%63,72%Infinity%
Volatilidade-2,12%2,40%2,08%1,71%1,52%1,31%1,23%2,22%396,50%
Índice de Sharpe--1,36-1,50-0,81-0,93-0,90-0,76-1,09-0,64Infinity

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
67
81,71%
15
18,29%
3,25%-7,70%

Cotistas

Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.02%

Patrimônio

Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 21,65 mi

Volatilidade

Tesla R2 Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1.75%