Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada

Ativo

33.913.516/0001-86

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 45,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.52%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 42,99 mi

RCVM 175

19/02/2024

Composição da carteira

TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.89%R$ 44,91 mi
Valores a pagar0.07%R$ 32.888,80
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 4.999,64

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3817

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 44,91 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 32.888,80	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 4.999,64	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1670 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,08%	0,59%	1,18%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	68,16%
2026	% CDI	107,30%	107,85%	48,35%	107,94%	138,80%	-	-	-	-	-	-	-	93,08%	81,36%
2025	Fundo	1,21%	0,83%	1,12%	1,57%	1,11%	1,19%	0,75%	1,16%	1,05%	1,19%	1,23%	0,89%	14,13%	61,11%
2025	% CDI	119,90%	83,90%	115,82%	148,45%	97,47%	108,78%	58,60%	99,31%	86,09%	93,54%	116,49%	73,20%	98,67%	80,92%
2024	Fundo	0,28%	0,68%	0,54%	-0,09%	1,00%	0,04%	1,41%	0,85%	0,31%	0,29%	0,37%	-0,62%	5,15%	41,16%
2024	% CDI	28,64%	85,04%	64,70%	-10,45%	120,07%	5,20%	155,00%	97,72%	37,08%	31,05%	47,05%	-66,15%	47,39%	76,89%
2023	Fundo	-0,12%	0,44%	1,29%	1,17%	1,94%	1,94%	1,17%	0,25%	0,20%	0,15%	2,37%	1,86%	13,39%	34,24%
2023	% CDI	-10,80%	47,61%	109,65%	127,73%	172,43%	181,29%	109,29%	21,95%	20,79%	15,47%	258,97%	208,41%	102,68%	89,01%
2022	Fundo	0,53%	0,74%	1,86%	0,20%	0,97%	0,04%	0,87%	1,95%	1,36%	1,22%	-0,25%	0,46%	10,37%	18,39%
2022	% CDI	71,87%	98,34%	200,21%	24,42%	93,52%	3,78%	83,72%	166,78%	127,11%	119,07%	-24,89%	40,63%	83,67%	81,74%
2021	Fundo	-0,42%	-0,32%	-0,11%	0,72%	0,68%	0,47%	-0,25%	-0,09%	-0,07%	-1,02%	1,10%	0,90%	1,59%	7,26%
2021	% CDI	-282,37%	-234,43%	-53,47%	344,29%	252,30%	153,66%	-69,15%	-21,28%	-15,56%	-210,09%	187,36%	116,82%	35,85%	80,82%
2020	Fundo	0,20%	-0,22%	-3,31%	0,52%	0,85%	1,01%	1,47%	-0,15%	-0,31%	0,07%	1,03%	1,70%	2,79%	5,59%
2020	% CDI	53,27%	-75,68%	-978,20%	182,28%	361,22%	474,73%	757,81%	-94,99%	-194,68%	42,86%	687,81%	1.031,01%	101,34%	127,89%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65%	1,18%	-0,30%	1,17%	2,72%	2,72%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	200,26%	245,34%	-79,54%	312,72%	173,19%	173,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,38%	2,92%	6,40%	13,52%	23,23%	37,48%	51,91%	59,65%	68,16%
Volatilidade	1,76%	1,51%	1,73%	1,46%	1,19%	1,56%	1,72%	2,02%	2,12%	2,48%
Índice de Sharpe	3,47	-0,86	-0,93	-0,69	-1,01	-1,42	-0,96	-0,99	-0,95	-0,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada	65 80,25%	16 19,75%	2,37%	-3,31%

Cotistas

Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 45,54 mi

Volatilidade

Tapajos FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

1.42%