Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 183,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/08/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+29.96%
Índice de Sharpe 12M
1.00
PL Médio 12M
R$ 159,38 mi
RCVM 175
01/04/2024
SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0893
Top 10
+86.51%
Maior posição
+16.41%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 179,50 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 109.819,01 | 100% | 0.06% |
Títulos Públicos | R$ 30.154,77 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 26.673,61 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 4.968,82 | 100% | 0.00% |
1682 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,67% | 1,58% | -0,67% | 1,11% | 0,81% | - | - | - | - | - | - | - | 10,74% | 60,19% |
| % CDI | 658,47% | 158,31% | -54,89% | 102,07% | 507,50% | - | - | - | - | - | - | - | 228,22% | 71,42% | |
| 2025 | Fundo | 5,20% | -2,00% | 4,43% | 7,06% | 2,77% | 0,78% | -5,00% | 7,52% | 3,20% | 1,47% | 4,68% | 0,22% | 33,96% | 44,65% |
| % CDI | 512,75% | -203,44% | 459,32% | 668,87% | 243,60% | 71,10% | -391,81% | 646,30% | 262,38% | 114,99% | 444,96% | 17,81% | 237,09% | 58,76% | |
| 2024 | Fundo | -3,86% | 1,28% | 0,02% | -3,63% | -1,44% | 1,22% | 2,83% | 5,39% | -2,92% | -1,20% | -4,58% | -5,50% | -12,24% | 7,98% |
| % CDI | -399,39% | 160,15% | 2,42% | -408,80% | -172,74% | 155,28% | 311,86% | 620,99% | -349,63% | -129,40% | -578,10% | -590,34% | -112,52% | 14,80% | |
| 2023 | Fundo | 4,94% | -5,65% | -2,85% | 2,27% | 8,05% | 7,53% | 3,83% | -4,84% | -0,76% | -4,99% | 11,98% | 5,03% | 25,22% | 23,04% |
| % CDI | 439,59% | -615,32% | -242,66% | 247,03% | 716,80% | 702,29% | 357,38% | -425,89% | -78,35% | -500,63% | 1.308,31% | 562,38% | 193,41% | 59,31% | |
| 2022 | Fundo | 4,65% | -0,70% | 5,14% | -11,21% | -1,30% | -10,97% | 7,85% | 6,39% | 0,81% | 6,60% | -7,65% | -4,20% | -6,99% | -1,74% |
| % CDI | 634,75% | -92,10% | 554,02% | -1.343,22% | -125,27% | -1.080,37% | 759,00% | 546,36% | 75,88% | 646,67% | -749,57% | -373,91% | -56,43% | -7,63% | |
| 2021 | Fundo | -0,25% | -3,05% | 1,05% | 1,95% | 3,70% | 0,98% | -2,66% | -2,30% | -6,01% | -9,20% | -3,72% | 1,76% | -17,03% | 5,65% |
| % CDI | -169,74% | -2.263,53% | 521,48% | 938,43% | 1.370,12% | 318,50% | -746,77% | -536,66% | -1.358,65% | -1.893,70% | -634,11% | 228,20% | -385,08% | 60,80% | |
| 2020 | Fundo | 1,24% | -5,78% | -26,26% | 9,73% | 8,00% | 8,37% | 8,83% | -1,46% | -3,52% | -0,23% | 10,40% | 6,28% | 9,42% | 27,34% |
| % CDI | 329,79% | -1.967,64% | -7.760,88% | 3.413,91% | 3.391,81% | 3.941,59% | 4.545,57% | -912,52% | -2.241,89% | -144,78% | 6.954,43% | 3.817,89% | 341,40% | 587,05% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 3,55% | 2,63% | 2,91% | 0,53% | 5,86% | 16,38% | 16,38% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 2.599,20% | 566,47% | 606,61% | 138,27% | 1.564,44% | 886,42% | 886,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 10,74% | 2,16% | 13,78% | 29,96% | 35,47% | 61,56% | 62,69% | 26,95% | 60,19% |
| Volatilidade | 14,54% | 18,19% | 18,85% | 17,49% | 14,94% | 14,81% | 14,45% | 16,33% | 17,20% | 21,43% |
| Índice de Sharpe | 5,71 | 1,26 | -0,13 | 0,91 | 1,00 | 0,21 | 0,33 | -0,02 | -0,41 | -0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sets FIF em Ações IE RL | 49 59,76% | 33 40,24% | 11,98% | -26,26% |
Sets FIF em Ações IE RL
Sets FIF em Ações IE RL
Sets FIF em Ações IE RL
Sets FIF em Ações IE RL